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BILAN ADICOR FAHRENBERGER 2018 Siren 444653729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160424	160424		487
Fonds commercial	449078		449078	449078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	657761	604988	52774	55047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138545	13600	124945	124945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40598		40598	38442
TOTAL (I)	1446406	779012	667394	667999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	501131		501131	569280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	491862	54409	437453	322425
Autres créances	316467	97035	219432	178507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19732		19732	87039
Charges constatées d’avance	28311		28311	38347
TOTAL (II)	1359502	151444	1208058	1197598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2805908	930456	1875453	1865597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234260		162060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18008		18008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44286			
Report à nouveau			-53543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-696727		97829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372373		224355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69200		19200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69200		19200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292263		24304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2633		4091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799754		648344	
Dettes fiscales et sociales	329580		402716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46989		22854	
Produits constatés d’avance (2)	705407		517734	
TOTAL (IV)	2178625		1622042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875453		1865597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035610		1622042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1845061	20000	1865061	2532414
Production vendue services	601634		601634	727457
Chiffres d’affaires nets	2446694	20000	2466694	3259870
				
Production stockée			-68149	167698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61509	25236
Autres produits			76	10942
Total des produits d’exploitation (I)			2460130	3465140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627038	911810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998927	892894
Impôts, taxes et versements assimilés			40453	49456
Salaires et traitements			922086	995160
Charges sociales			415466	440844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19404	46891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27217	11128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			40465	338
Total des charges d’exploitation (II) 			3141057	3348520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-680926	116620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	317
Dotations financières sur amortissements et provisions			400	
Intérêts et charges assimilées			14268	14867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14668	14867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14530	-14550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695456	102071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1271		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1271		9241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1271		-4241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2460268		3470457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3156996		3372628	
BENEFICE OU PERTE	-696727		97829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609502		
Total Immobilisations corporelles		641118		16644
Total Immobilisations financières		176987		2156
Total Général		1427606		18800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				657761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179143
Total Général				1446406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159937	487		160424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586070	18917		604988
AMORTISSEMENTS Total Général	746007	19404		765412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19200	50000		69200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67624	27217	40432	54409
Autres provisions pour dépréciation	96635	400		97035
Total Provisions pour dépréciation	177859	27617	40432	165044
TOTAL GENERAL	197059	77617	40432	234244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77217	40432	
                                             - Financières		400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40598		40598	
Clients douteux ou litigieux	141074	141074		
Autres créances clients	350788	350788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15147	15147		
T. V. A.	178789	178789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5935	5935		
Groupe et associés	106491	106491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10105	10105		
Charges constatées d’avance	28311	28311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877237	836639	40598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100337	100337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191926	48911	143015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799754	799754		
Personnel et comptes rattachés	53961	53961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92158	92158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157308	157308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26152	26152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2633	2633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46989	46989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	705407	705407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176625	2033610	143015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18