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BILAN ADICOR FAHRENBERGER 2017 Siren 444653729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160424	159937	487	7905
Fonds commercial	449078		449078	449078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641118	586070	55047	88067
Immobilisations en cours				1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138545	13600	124945	124945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38442		38442	38442
TOTAL (I)	1427606	759607	667999	710086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	569280		569280	401582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	390049	67624	322425	385789
Autres créances	275142	96635	178507	330322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87039		87039	40364
Charges constatées d’avance	38347		38347	23406
TOTAL (II)	1361857	164259	1197598	1181463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789464	923866	1865597	1891549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	162060		162060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18008		18008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53543		83846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97829		-137388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224355		126525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19200		19200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19200		19200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24304		185419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4091		20618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		23621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648344		892122	
Dettes fiscales et sociales	402716		314833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22854		19369	
Produits constatés d’avance (2)	517734		289840	
TOTAL (IV)	1622042		1745823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865597		1891549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622042		1721879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2532414		2532414	2907956
Production vendue services	727457		727457	831455
Chiffres d’affaires nets	3259870		3259870	3739411
				
Production stockée			167698	122597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25236	53520
Autres produits			10942	110
Total des produits d’exploitation (I)			3465140	3915638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911810	1544144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892894	1007002
Impôts, taxes et versements assimilés			49456	44567
Salaires et traitements			995160	869926
Charges sociales			440844	382555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46891	91884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11128	7044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19200
Autres charges			338	23557
Total des charges d’exploitation (II) 			3348520	3989880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116620	-74242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			317	428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14867	19985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14867	19985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14550	-19557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102071	-93798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9108		43545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9241		43590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4241		-43590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3470457		3916067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3372628		4053455	
BENEFICE OU PERTE	97829		-137388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607222		2280
Total Immobilisations corporelles		641457		11632
Total Immobilisations financières		176987		
Total Général		1425666		13912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11971	641118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176987
Total Général			11971	1427606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150239	9698		159937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551740	37193	2863	586070
AMORTISSEMENTS Total Général	701980	46891	2863	746007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19200			19200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62538	11128	6042	67624
Autres provisions pour dépréciation	96635			96635
Total Provisions pour dépréciation	172773	11128	6042	177859
TOTAL GENERAL	191973	11128	6042	197059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11128	6042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38442			
Clients douteux ou litigieux	77999			
Autres créances clients	312051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28904			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9266			
Charges constatées d’avance	38347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	741980	625539	116441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22963	22963		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648344	648344		
Personnel et comptes rattachés	120754	120754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102756	102756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149171	149171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30035	30035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4091	4091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22854	22854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	517734	517734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620042	1620042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18