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BILAN ACPVF 2018 Siren 444609192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9831	9831		1405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				-6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21833	19494	2339	3806
Autres immobilisations corporelles	170307	167104	3204	26929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31049		31049	31049
TOTAL (I)	233020	196429	36592	63184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	253125		253125	228524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261855	21174	240681	101264
Autres créances	243588		243588	184478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	1489		1489	227
Charges constatées d’avance				174227
TOTAL (II)	760446	21174	739272	689109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993466	217602	775864	752293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111185		129919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14018		-18734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141704		127685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58609		140852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13000		19003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104106		180873	
Dettes fiscales et sociales	368409		271408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90036			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634160		624608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775864		752293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610445		603304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32369		107119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1390943		1390943	1282577
Chiffres d’affaires nets	1390943		1390943	1282577
				
Production stockée			24601	66350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-2629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1975
Total des produits d’exploitation (I)			1415544	1348273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915115	859672
Impôts, taxes et versements assimilés			2217	9860
Salaires et traitements			309314	399758
Charges sociales			113132	45920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29166	18697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				124
Total des charges d’exploitation (II) 			1368944	1334145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46600	14128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25988	15158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25988	15158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25982	-15158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20619	-1030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26428		17204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26428		17704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5602		-17704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436376		1348273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422357		1367007	
BENEFICE OU PERTE	14018		-18734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113515		95020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1084			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9831		
Total Immobilisations corporelles		189571		2569
Total Immobilisations financières				31049
Total Général		199402		33618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31049
Total Général				233020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8426	1405		9831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158836	27761		186598
AMORTISSEMENTS Total Général	167262	29166		196429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21174			21174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21174			21174
TOTAL GENERAL	21174			21174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31049		31049	
Clients douteux ou litigieux	24801	24801		
Autres créances clients	237054	237054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5140	5140		
Impôts sur les bénéfices	40596	40596		
T. V. A.	56600	56600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3378	3378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137874	137874		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	536491	505442	31049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32369	32369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3836	2526	1311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104106	104106		
Personnel et comptes rattachés	17995	17995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11457	11457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338957	338957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13000	13000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90036	90036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611755	610445	1311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46621			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212158		92372	
Location, charges locatives et de copropriété	85734		98721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16262		26138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	600960		642441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	915115		859672	
Taxe professionnelle	5698		6650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3481		3210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2217		9860	
Montant de la TVA. collectée	86857		98434	
Total TVA. déductible sur biens et services	56547		96242	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel