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BILAN 2APRO 2016 Siren 444641138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2319		2319	2319
Autres immobilisations corporelles	8810	5485	3325	663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	11144	5485	5659	2998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288524	14132	274392	102073
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	73
Clients et comptes rattachés	711637		711637	317554
Autres créances	36014		36014	21478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	339785		339785	90102
Disponibilités	895662		895662	917696
Charges constatées d’avance	187		187	24270
TOTAL (II)	2271865	14132	2257733	1473246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2283009	19616	2263392	1476243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442261		882273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12967		9987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960227		947261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	226865		33110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986170		493873	
Dettes fiscales et sociales	52725		1451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37405		549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303165		528983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263392		1476243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3193555		3193555	3775610
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	3000
Chiffres d’affaires nets	3196555		3196555	3778610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99206	71581
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			3295763	3850196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2765957	2974774
Variation de stock (marchandises)			-87246	458452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13857	5395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203900	203392
Impôts, taxes et versements assimilés			2324	1387
Salaires et traitements			367757	110194
Charges sociales				1205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474	532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14132	99206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	190
Total des charges d’exploitation (II) 			3299644	3862701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3881	-12505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19088	23391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	6
Total des produits financiers (V)			19093	23397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19086	23396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15205	10891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2288		904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3314906		3873593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3301940		3863606	
BENEFICE OU PERTE	12967		9987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8891		3135
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		8906		3135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			897	11129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			897	11144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5908	474	897	5485
AMORTISSEMENTS Total Général	5908	474	897	5485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99206	14132	99206	14132
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99206	14132	99206	14132
TOTAL GENERAL	99206	14132	99206	14132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14132	99206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320			
Charges constatées d’avance	187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	747853	747853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	986170	986170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48947	48947		
Impôts sur les bénéfices	2288	2288		
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226865	226865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37405	37405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303165	1303165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel