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BILAN VALORGA INTERNATIONAL 2017 Siren 444540496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90868	90868		
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620	620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4518	4518		
Autres immobilisations corporelles	90895	90895		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6424000	624000	5800000	6157121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13620		13620	13620
Autres immobilisations financières	41886		41886	40829
TOTAL (I)	6856409	810902	6045506	6401570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	7003
Clients et comptes rattachés	1112825	100000	1012825	1373020
Autres créances	1102672		1102672	6332336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18074		18074	16331
Charges constatées d’avance	52740		52740	58268
TOTAL (II)	2286513	100000	2186513	7786959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9142922	910902	8232019	14188530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54889		54889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192676		-354820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127835		547496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975400		847565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1634284		1634241	
TOTAL (III)	1634284		1634241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5276252		10797705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173369		705743	
Dettes fiscales et sociales	172712		165216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			38058	
TOTAL (IV)	5622334		11706723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8232019		14188530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506556	226258	732815	2887620
Chiffres d’affaires nets	506556	226258	732815	2887620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				714
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			732817	2888342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293474	916461
Impôts, taxes et versements assimilés			44677	80070
Salaires et traitements			79216	107932
Charges sociales			31834	41538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				23
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43	
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			549250	1146028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183566	1742314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95211	221614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			62879	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158090	221614
Dotations financières sur amortissements et provisions				23400
Intérêts et charges assimilées			160600	351633
Différences négatives de change				35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160600	375068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2509	-153454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181056	1588860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5150		39578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	424000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429150		39578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			801320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420000		882519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9150		-842940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62371		198423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320057		3149535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192221		2602038	
BENEFICE OU PERTE	127835		547496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280869		
Total Immobilisations corporelles		96033		
Total Immobilisations financières		6898450		1057
Total Général		7275352		1057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420000	6479507
Total Général			420000	6856409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90869			90869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96033			96033
AMORTISSEMENTS Total Général	186902			186902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1632533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1634242	43		1634285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				624000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		100000		100000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686879	100000	62879	724000
TOTAL GENERAL	2321121	100043	62879	2358285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100043		
                                             - Financières			62879	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13620			
Autres immobilisations financières	41887	1		
Clients douteux ou litigieux	100000			
Autres créances clients	1012826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29877			
Groupe et associés	609887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400000			
Charges constatées d’avance	52740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323745	2268239	55506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173369	173369		
Personnel et comptes rattachés	6471	6471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8977	8977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157265	157265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5276252	5276252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5622334	5622334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2