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BILAN VALORGA INTERNATIONAL 2016 Siren 444540496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90868	90868		
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620	620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4518	4518		
Autres immobilisations corporelles	90895	90895		23
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6844000	686879	6157121	6157121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13620		13620	13620
Autres immobilisations financières	40829		40829	41339
TOTAL (I)	7275351	873781	6401570	6402104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7003		7003	6989
Clients et comptes rattachés	1373020		1373020	1074314
Autres créances	6332336		6332336	10410801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16331		16331	18875
Charges constatées d’avance	58268		58268	2867
TOTAL (II)	7786959		7786959	11513849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15062311	873781	14188530	17915953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54889		54889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-354820		-3553182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547496		-64337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847565		-2962631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1634241		810235	
TOTAL (III)	1634241		810235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10797705		17177919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705743		1566977	
Dettes fiscales et sociales	165216		177702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	38058		1145749	
TOTAL (IV)	11706723		20068348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14188530		17915953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1646866	1240753	2887620	4701235
Chiffres d’affaires nets	1646866	1240753	2887620	4701235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714	65257
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			2888342	4766495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916461	4297966
Impôts, taxes et versements assimilés			80070	39314
Salaires et traitements			107932	111782
Charges sociales			41538	42919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23	5220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58000
Autres charges			1	69016
Total des charges d’exploitation (II) 			1146028	4624220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1742314	142275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221614	170024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221614	197957
Dotations financières sur amortissements et provisions			23400	
Intérêts et charges assimilées			351633	344253
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375068	344253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153454	-146296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1588860	-4021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39578		11347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39578		11347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81199		16637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	801320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	882519		16637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-842940		-5289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198423		55027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3149535		4975800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2602038		5040138	
BENEFICE OU PERTE	547496		-64337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280869		
Total Immobilisations corporelles		96033		
Total Immobilisations financières		6898960		201
Total Général		7275862		201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			711	6898450
Total Général			711	7275352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90869			90869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96010	24		96033
AMORTISSEMENTS Total Général	186879	24		186902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1632533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	810236	824720	714	1634242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				686879
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686879			686879
TOTAL GENERAL	1497115	824720	714	2321121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			714	
                                             - Financières		23400		
                                            - Exceptionnelles		801320		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13620			
Autres immobilisations financières	40830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1373021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6175821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7818075	7763625	54450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705743	705743		
Personnel et comptes rattachés	6874	6874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9833	9833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123006	123006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25504	25504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10797705	10797705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38059	38059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11706723	11706723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3