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BILAN TRANSRAIL B & V 2021 Siren 444579205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445767	411992	33774	43436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13890	13890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719002	616473	102529	41034
Autres immobilisations corporelles	398120	348597	49523	60691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	150000	50000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9592		9592	9592
Prêts				
Autres immobilisations financières	31720		31720	31601
TOTAL (I)	1818091	1540952	277139	386353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	787033	77487	709546	770696
En cours de production de biens	126170		126170	85795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10608		10608	10608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	311		311	677
Clients et comptes rattachés	696524	5250	691274	358407
Autres créances	166472	117282	49189	159834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95397		95397	89117
Charges constatées d’avance	44713		44713	44267
TOTAL (II)	1927227	200019	1727208	1519400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3745318	1740972	2004346	1905753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12698		12698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82291		-84718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68315		2427	
Subventions d’investissement	21762			
Provisions réglementées	6251		8523	
TOTAL (I)	526736		438930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444725		428170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302055		422055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4717		3384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478205		420749	
Dettes fiscales et sociales	247909		192464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477611		1466823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004346		1905753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264417		1181644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160047		100605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2300069	1258419	3558488	2508269
Production vendue services	8186		8186	
Chiffres d’affaires nets	2308255	1258419	3566674	2508269
				
Production stockée			40375	14921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3494	926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82540	87209
Autres produits			3	4155
Total des produits d’exploitation (I)			3693087	2615480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1250199	986026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66204	-81929
Autres achats et charges externes			745082	581854
Impôts, taxes et versements assimilés			68400	70535
Salaires et traitements			862083	753123
Charges sociales			418394	338424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45223	39183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77487	82540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2755	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3535827	2769762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157260	-154282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2617	2900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2617	2900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2617	-2900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154643	-157182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120358		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2272		5488	
Total des produits exceptionnels (VII)	122629		125488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95214		125488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8886		-34121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815716		2740968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747401		2738542	
BENEFICE OU PERTE	68315		2427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459013		2058
Total Immobilisations corporelles		1090131		84392
Total Immobilisations financières		241193		119
Total Général		1790337		86569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15305	445767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43510	1131012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241312
Total Général			58815	1818091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415578	11719	15305	411992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988406	33503	42949	978960
AMORTISSEMENTS Total Général	1403984	45222	58254	1390952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8523		2272	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82540	77487	82540	
Sur comptes clients	5250			
Autres provisions pour dépréciation	50000	67282		
Total Provisions pour dépréciation	137790	294769	82540	
TOTAL GENERAL	146313	294769	84812	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77487	82540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		217282	2272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31720	31720		
Clients douteux ou litigieux	6300	6300		
Autres créances clients	690224	690224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1503	1503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8886	8886		
T. V. A.	27061	27061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	507	507		
Groupe et associés	117282	117282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11232	11232		
Charges constatées d’avance	44713	44713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939428	939428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160047	160047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284678	71484	213194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478205	478205		
Personnel et comptes rattachés	115224	115224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116671	116671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10252	10252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5761	5761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302055	302055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472894	1259700	213194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel