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BILAN TRANSRAIL B & V 2020 Siren 444579205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459013	415578	43436	627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13890	13890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677625	636592	41034	35561
Autres immobilisations corporelles	398615	337924	60691	82666
Immobilisations en cours				33282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000	1	200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9592		9592	9592
Prêts				
Autres immobilisations financières	31601		31601	31483
TOTAL (I)	1790337	1403984	386353	393211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853236	82540	770696	684098
En cours de production de biens	85795		85795	70874
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10608		10608	10608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	677		677	
Clients et comptes rattachés	363657	5250	358407	747518
Autres créances	209834	50000	159834	162523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89117		89117	17668
Charges constatées d’avance	44267		44267	41921
TOTAL (II)	1657190	137790	1519400	1735210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447527	1541774	1905753	2128421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12698		12698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84718		-121876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2427		37158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8523		14011	
TOTAL (I)	438930		441991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428170		553557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422055		542055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3384			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420749		342569	
Dettes fiscales et sociales	192464		201951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34202	
Autres dettes			12096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466823		1686430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905753		2128421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181644		1580865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100605		405703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1557841	950428	2508269	3653364
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1557841	950428	2508269	3653364
				
Production stockée			14921	-98479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			926	4077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87209	89973
Autres produits			4155	5
Total des produits d’exploitation (I)			2615480	3648940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986026	1180709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81929	152133
Autres achats et charges externes			581854	725877
Impôts, taxes et versements assimilés			70535	81412
Salaires et traitements			753123	926489
Charges sociales			338424	386323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39183	38601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82540	87209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	381
Total des charges d’exploitation (II) 			2769762	3579133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154282	69807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2900	4470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2900	4470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2900	-4470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157182	65337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5488		3953	
Total des produits exceptionnels (VII)	125488		3953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			64121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125488		-60168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34121		-31989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740968		3652893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2738542		3615735	
BENEFICE OU PERTE	2427		37158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411733		47280
Total Immobilisations corporelles		1106309		42745
Total Immobilisations financières		241075		118
Total Général		1759118		90143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58924	1090131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241193
Total Général			58924	1790337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411106	4471		415578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954801	34712	1107	988406
AMORTISSEMENTS Total Général	1365907	39183	1107	1403984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8523
Total Provisions réglementées	14011		5488	8523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87209	82540	87209	82540
Sur comptes clients	5250			5250
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	142459	82540	87209	137790
TOTAL GENERAL	156470	82540	92697	146313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82540	87209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31601	31601		
Clients douteux ou litigieux	6300	6300		
Autres créances clients	357357	357357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1736	1736		
Impôts sur les bénéfices	34121	34121		
T. V. A.	35033	35033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8848	8848		
Groupe et associés	117282	117282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12813	12813		
Charges constatées d’avance	44267	44267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649357	649357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100605	100605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327566	42387	285179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420749	420749		
Personnel et comptes rattachés	91443	91443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94943	94943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4432	4432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1646	1646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422055	422055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463439	1178260	285179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel