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BILAN TRANSRAIL B & V 2019 Siren 444579205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	411733	411106	627	2189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13890	13890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660382	624821	35561	47661
Autres immobilisations corporelles	398755	316089	82666	84632
Immobilisations en cours	33282		33282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9592		9592	9592
Prêts				
Autres immobilisations financières	31483		31483	31347
TOTAL (I)	1759118	1365907	393211	375422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771307	87209	684098	833467
En cours de production de biens	70874		70874	169353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10608		10608	10608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752768	5250	747518	952376
Autres créances	212523	50000	162523	286944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17668		17668	19801
Charges constatées d’avance	41921		41921	49533
TOTAL (II)	1877669	142459	1735210	2322082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3636787	1508366	2128421	2697503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12698		12698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121876		-221652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37158		99776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14011		17964	
TOTAL (I)	441991		408786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			118879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			118879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553557		600799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542055		542055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342569		746080	
Dettes fiscales et sociales	201951		280904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34202			
Autres dettes	12096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686430		2169838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128421		2697503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1580865		2169838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405703		600799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2041436	1611928	3653364	4613634
Production vendue services				2055
Chiffres d’affaires nets	2041436	1611928	3653364	4615689
				
Production stockée			-98479	-55604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4077	5741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89973	147842
Autres produits			5	584
Total des produits d’exploitation (I)			3648940	4714253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180709	1984452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			152133	-144998
Autres achats et charges externes			725877	858762
Impôts, taxes et versements assimilés			81412	94449
Salaires et traitements			926489	1141847
Charges sociales			386323	462902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38601	44521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87209	95223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			381	3241
Total des charges d’exploitation (II) 			3579133	4590399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69807	123854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4470	5643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4470	5643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4470	-5642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65337	118212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3953		8895	
Total des produits exceptionnels (VII)	3953		10095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64121		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64121		80555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60168		-70460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31989		-52024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652893		4724350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3615735		4624573	
BENEFICE OU PERTE	37158		99776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			23866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411733		
Total Immobilisations corporelles		1050195		56254
Total Immobilisations financières		240939		136
Total Général		1702868		56390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140	1106309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241075
Total Général			140	1759118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409544	1562		411106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917902	37039	140	954801
AMORTISSEMENTS Total Général	1327446	38601	140	1365907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14011
Total Provisions réglementées	17964		3953	14011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118879		118879	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89973	87209	89973	87209
Sur comptes clients	5250			5250
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	145223	87209	89973	142459
TOTAL GENERAL	282066	87209	212805	156470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87209	89973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31483	31483		
Clients douteux ou litigieux	6300	6300		
Autres créances clients	746468	746468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31989	31989		
T. V. A.	33815	33815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4102	4102		
Groupe et associés	117282	117282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25218	25218		
Charges constatées d’avance	41921	41921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038695	1038695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405703	405703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147854	42289	105565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342569	342569		
Personnel et comptes rattachés	96894	96894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102339	102339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2080	2080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34202	34202		
Groupe et associés	542055	542055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12096	12096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686430	1580865	105565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel