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BILAN TRANSRAIL B & V 2017 Siren 444579205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410943	407745	3197	4532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13890	13890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652021	588596	63425	86179
Autres immobilisations corporelles	345698	275091	70607	93933
Immobilisations en cours	395		395	1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9592		9592	9592
Prêts				
Autres immobilisations financières	31120		31120	31140
TOTAL (I)	1663661	1285323	378337	426578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	778442	69316	709125	856488
En cours de production de biens	224957		224957	196295
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10608		10608	10608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	725		725	
Clients et comptes rattachés	938427		938427	561918
Autres créances	270590	50000	220590	276463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25281		25281	145622
Charges constatées d’avance	48564		48564	35475
TOTAL (II)	2297595	119316	2178279	2082870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961257	1404640	2556616	2509449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12698		12698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452036		-514017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230384		61980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26303		36088	
TOTAL (I)	317349		96749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123539		136865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123539		136865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521854		492501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465907		385907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55460		112000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701725		761369	
Dettes fiscales et sociales	332395		371370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38384		152685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2115727		2275834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556616		2509449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2115727		2275834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3404480	1514663	4919143	5115473
Production vendue services	-2582		-2582	14392
Chiffres d’affaires nets	3401898	1514663	4916561	5129866
				
Production stockée			28662	-90960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8278	16071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179063	280938
Autres produits			14733	25727
Total des produits d’exploitation (I)			5147299	5361643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800847	1975469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134020	180106
Autres achats et charges externes			884907	1015226
Impôts, taxes et versements assimilés			88605	96114
Salaires et traitements			1169424	1583365
Charges sociales			547696	725449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55532	73480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69316	78600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94674	136865
Autres charges			2012	38323
Total des charges d’exploitation (II) 			4847037	5903000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300261	-541356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7299	13588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7299	13588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7299	-13393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292962	-554750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11785		24653	
Total des produits exceptionnels (VII)	11785		574653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92128		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		5239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94129		6122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82344		568530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19766		-48200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5159084		5936492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4928699		5874511	
BENEFICE OU PERTE	230384		61980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407047		3897
Total Immobilisations corporelles		1010056		4615
Total Immobilisations financières		240733		
Total Général		1657836		8512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2666	1012005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	240713
Total Général			2686	1663661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402514	5231		407746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828743	50301	1466	877578
AMORTISSEMENTS Total Général	1231257	55533	1466	1285324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26304
Total Provisions réglementées	36088	2001	11785	26304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123539
Total Provisions pour risques et charges	136865	94674	108000	123539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55975	69317	55975	69317
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	105975	69317	55975	119317
TOTAL GENERAL	278928	165991	175760	269159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163991	163975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2001	11785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31120	31120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	938427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71814			
T. V. A.	52720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28774			
Charges constatées d’avance	48564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288702	1288702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521855	521855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153853	153853		
Fournisseurs et comptes rattachés	701726	701726		
Personnel et comptes rattachés	157597	157597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169430	169430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3982	3982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1386	1386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312055	312055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38384	38384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060268	2060268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	836			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	836