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BILAN TRANSRAIL B & V 2016 Siren 444579205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407047	402514	4532	15447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13890	13890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649281	563101	86180	120669
Autres immobilisations corporelles	345685	251751	93934	115468
Immobilisations en cours	1200		1200	1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9592		9592	9592
Prêts				
Autres immobilisations financières	31140		31140	31140
TOTAL (I)	1657836	1231257	426579	493517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	912463	55975	856488	1031627
En cours de production de biens	196295		196295	285643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10608		10608	12220
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561918		561918	1284196
Autres créances	326464	50000	276464	285729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145622		145622	4884
Charges constatées d’avance	35475		35475	52928
TOTAL (II)	2188846	105975	2082871	2957228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846681	1337232	2509450	3450745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12698		12698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-514017		-148915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61981		-365102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36088		55502	
TOTAL (I)	96750		54183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136865		219377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136865		219377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			145358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878410		1451081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112000		17659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761369		870157	
Dettes fiscales et sociales	371371		483574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152685		165000	
Produits constatés d’avance (2)			44354	
TOTAL (IV)	2275835		3177185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509450		3450745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2980137	2135337	5115474	6268373
Production vendue services	12537	1855	14392	808
Chiffres d’affaires nets	2992674	2137192	5129866	6269181
				
Production stockée			-90960	96616
Production immobilisée				7715
Subventions d’exploitation			16072	14872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280938	251656
Autres produits			25728	482
Total des produits d’exploitation (I)			5361644	6640523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1975469	2799062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			180107	130902
Autres achats et charges externes			1015227	1342928
Impôts, taxes et versements assimilés			96114	103164
Salaires et traitements			1583365	1486260
Charges sociales			725449	724795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73480	100292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78600	9987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136865	219377
Autres charges			38324	175083
Total des charges d’exploitation (II) 			5903001	7091848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-541357	-451326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13589	21324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13589	21324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13393	-21312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554750	-472638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24654		38012	
Total des produits exceptionnels (VII)	574654		42812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		5355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375		3355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5240		12329	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6123		21039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568531		21772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48200		-85763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5936493		6683347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5874512		7048449	
BENEFICE OU PERTE	61981		-365102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407047		
Total Immobilisations corporelles		1042301		6917
Total Immobilisations financières		240733		
Total Général		1690080		6917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39162	1010056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240733
Total Général			39162	1657836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391600	10914		402514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804963	62566	38786	828743
AMORTISSEMENTS Total Général	1196563	73480	38786	1231257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36088
Total Provisions réglementées	55502	5240	24654	36088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136865
Total Provisions pour risques et charges	219377	136865	219377	136865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60943	28600	33568	55975
Sur comptes clients	3750		3750	
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	64693	78600	37318	105975
TOTAL GENERAL	339572	220705	281349	278928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215465	256695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5240	24654	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31140	31140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices	107703			
T. V. A.	37159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23589			
Groupe et associés	117282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38198			
Charges constatées d’avance	35475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954998	954998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	492502	492502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153853	153853		
Fournisseurs et comptes rattachés	761369	761369		
Personnel et comptes rattachés	171323	171323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194803	194803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5245	5245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232055	232055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152685	152685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163835	2163835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel