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BILAN STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE 2016 Siren 444557169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290752	204828	85924	43400
Autres immobilisations corporelles	282480	225178	57302	75051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93749		93749	85533
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	669741	432306	237435	204444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57295		57295	60533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1770488	45748	1724739	1579240
Autres créances	3176371		3176371	3062632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7608		7608	941
TOTAL (II)	5011761	45748	4966013	4703346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681502	478054	5203448	4907791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	904244		694336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226773		419908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18831		22149	
TOTAL (I)	1413848		1400393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119911		117588	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119911		117588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543573		2458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16301		125872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2032337		1997017	
Dettes fiscales et sociales	918103		1146830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22702		11272	
Autres dettes	136674		106362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3669689		3389810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5203447		4907791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880553		880553	890504
Production vendue biens				
Production vendue services	11721417	259176	11980592	11613078
Chiffres d’affaires nets	12601970	259176	12861145	12503582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194995	142302
Autres produits			17	1583
Total des produits d’exploitation (I)			13056157	12647466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036243	1100959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3239	8804
Autres achats et charges externes			7873512	7081803
Impôts, taxes et versements assimilés			160961	171953
Salaires et traitements			1903257	1899229
Charges sociales			829917	846031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93333	94091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45748	4962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104553	96589
Autres charges			772643	614787
Total des charges d’exploitation (II) 			12823404	11919208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232753	728258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-472	-656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232281	727602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10576		2160	
Total des produits exceptionnels (VII)	10576		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7258		3228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270		4818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3306		-2658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			91005	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8814		214031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13066733		12649629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12839960		12229721	
BENEFICE OU PERTE	226773		419908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2471		
Total Immobilisations corporelles		477263		118120
Total Immobilisations financières		85993		8216
Total Général		565727		126336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			171	2300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22151	573232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94209
Total Général			22322	669741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2471		171	2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358813	93332	22139	430006
AMORTISSEMENTS Total Général	361284	93332	22310	432306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18831
Total Provisions réglementées	22149	7258	10576	18831
Provisions pour litiges				108795
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117588	104553	102230	119911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4962	45748	4962	45748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4962	45748	4962	45748
TOTAL GENERAL	144699	157559	117768	184490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150301	107192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7258	10576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93749			
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	48328			
Autres créances clients	1722160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260990			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6102			
Divers	9847			
Groupe et associés	2698893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199276			
Charges constatées d’avance	7608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5048676	4954467	94209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543573	543573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16301	9409	6892	
Fournisseurs et comptes rattachés	2032337	2032337		
Personnel et comptes rattachés	249287	249287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323758	323758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313419	313419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31639	31639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22702	22702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136674	136674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669690	3662798	6892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel