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BILAN SAS AB FINANCE 2017 Siren 444575336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9218	9218		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678	678		72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40001		40001	34301
Constructions	1515725	419246	1096479	1120678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794		793	41991
Autres immobilisations corporelles	201520	26243	175277	192113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				168580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1768086	455386	1312700	1557735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7453		7453	594
Autres créances	3656		3656	271553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1047566		1047566	1146478
Disponibilités	206458		206458	140718
Charges constatées d’avance	1626		1626	
TOTAL (II)	1266759		1266759	1559342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3034845	455386	2579459	3117077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1710600		1710600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171060		171060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631099		685850	
Report à nouveau	-37042		-37042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341154		65249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2134563		2595717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387555		442812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28716		26416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7030		31425	
Dettes fiscales et sociales	21595		20707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444896		521360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2579459		3117077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112476		133805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240		240	
Production vendue biens				
Production vendue services	216192	68890	285082	288803
Chiffres d’affaires nets	216432	68890	285322	288803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2840	1945
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			289164	290748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42241	30467
Impôts, taxes et versements assimilés			52541	51838
Salaires et traitements			38893	38869
Charges sociales			14058	14626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95043	83631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			243079	219431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46085	71318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12884	8806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12884	8806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13125	14874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13125	14874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241	-6069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45844	65249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344340		299554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685494		234305	
BENEFICE OU PERTE	-341154		65249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9218		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3767		
Total Immobilisations corporelles		1739601		60430
Total Immobilisations financières		168580		150
Total Général		1921166		60580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9218
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3088	679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41991	1758039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168580	150
Total Général			213660	1768086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9218			9218
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695	72	3088	679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350518	94971		445489
AMORTISSEMENTS Total Général	363432	95043	3088	455386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2636			
T. V. A.	835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185			
Charges constatées d’avance	1626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12886	12886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387555	55135	241381	
Emprunts et dettes financières divers	28716	28716		
Fournisseurs et comptes rattachés	7030	7030		
Personnel et comptes rattachés	8459	8459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8900	8900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3732	3732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505	505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444896	112476	241381	91039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel