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BILAN SARL FABRIANO DOMINIQUE ET CHIUSI 2016 Siren 444517445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5906	5367	539	
Autres immobilisations corporelles	10617	8401	2216	2796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15600		15600	15600
Autres participations	15600		15600	15600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	4500
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	294023	13768	280255	281396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8597		8597	3190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6303		6303	8834
Clients et comptes rattachés	4450		4450	4250
Autres créances	38933	13151	38933	46256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3661
Disponibilités	25856		25856	34935
Charges constatées d’avance	32788		32788	16862
TOTAL (II)	365244	13151	352093	330802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659267	26919	632348	612199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		22000	
Report à nouveau	699		359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19830		37340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105529		125699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965		8245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286084		306640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2141		6588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111565		83523	
Dettes fiscales et sociales	112311		76615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5117		4889	
Produits constatés d’avance (2)	8636			
TOTAL (IV)	526819		486500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632348		612199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1116541	1302589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1739	19130
Autres produits			43	27
Total des produits d’exploitation (I)			1118323	1321746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240117	237474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5407	423
Autres achats et charges externes			165441	255663
Impôts, taxes et versements assimilés			25071	23825
Salaires et traitements			441850	537120
Charges sociales			215988	210299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769	1941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6880	916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	35607
Total des charges d’exploitation (II) 			1090875	1303268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27448	18478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			611	46797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			337	
Total des produits financiers (V)			339	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4948	2383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4948	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-2336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22839	16143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	611		46797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	611		46797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3620		24016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3620		25600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3009		21198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119273		1368590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099443		1331250	
BENEFICE OU PERTE	19830		37340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		15795		727
Total Immobilisations financières		28600		4554
Total Général		294395		5282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5655	27500
Total Général			5655	294022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12999	769		13768
AMORTISSEMENTS Total Général	12999	769		13768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7188	6880	916	13151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7188	6880	916	13151
TOTAL GENERAL	7188	6880	916	13151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6880	916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400			
Autres immobilisations financières	8500			
Clients douteux ou litigieux	14223			
Autres créances clients	234094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147			
Impôts sur les bénéfices	21803			
T. V. A.	16380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6906			
Charges constatées d’avance	32788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342691	330791	11900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965	965		
Emprunts et dettes financières divers	284963	105535	119310	
Fournisseurs et comptes rattachés	111565	111565		
Personnel et comptes rattachés	21169	21169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46074	46074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36069	36069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8999	8999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121	1121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7258	7258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8636	8636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526819	347391	119310	60118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel