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BILAN RESIDENCE MARSEILLANE 2021 Siren 444556005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2501	2501		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47775	36762	11013	12253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479730	315517	164213	172361
Autres immobilisations corporelles	567302	325791	241510	283757
Immobilisations en cours	1555		1555	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5837		5837	5837
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1104881	680572	424309	474388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5160		5160	7409
Clients et comptes rattachés	284865	85560	199305	196300
Autres créances	1730585		1730585	1406254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64975		64975	197309
Charges constatées d’avance	2700		2700	3386
TOTAL (II)	2088286	85560	2002726	1803249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3198329	766132	2432196	2285046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207595		207596	
Report à nouveau	556320		556320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419098		484817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271014		1336733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9400			
TOTAL (III)	9400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377		397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142954		139666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9981		7814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423325		297054	
Dettes fiscales et sociales	325507		353913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244474		149474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1146621		948317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427036		2285050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2557819		2557819	2667378
Chiffres d’affaires nets	2557819		2557819	2667378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1823771	1572421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19551	47083
Autres produits			23	79542
Total des produits d’exploitation (I)			4401166	4366424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64568	69720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374381	1441848
Impôts, taxes et versements assimilés			230528	227600
Salaires et traitements			1479854	1421305
Charges sociales			561982	495975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73410	75412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35824	4151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	4941
Total des charges d’exploitation (II) 			3820600	3740952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580566	625469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457	309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28917	36115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29374	36424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29362	36263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609928	661732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8048		114099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8048		114099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38370		95076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47770		102293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39721		11806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151108		188723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4438589		4516951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4019490		4032134	
BENEFICE OU PERTE	419098		484817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2501		
Total Immobilisations corporelles		1122709		71106
Total Immobilisations financières		6017		
Total Général		1131227		71106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2501
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47776	49675	1096363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6017
Total Général		47776	49675	1104882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2501			2501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654336	73411	49675	678072
AMORTISSEMENTS Total Général	656837	73411	49675	680573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				9400
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9400		9400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53418	35825	3683	85560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53418	35825	3683	85560
TOTAL GENERAL	53418	45225	3683	94960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35824	3683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5837	5837		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	94151	94151		
Autres créances clients	190714	190714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2259	2259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43789	43789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10215	10215		
Groupe et associés	1378984	1378984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295339	295339		
Charges constatées d’avance	2700	2700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2024169	2024169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142954	142954		
Fournisseurs et comptes rattachés	423326	423326		
Personnel et comptes rattachés	152294	152294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165184	165184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2335	2335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5694	5694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244474	244474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136639	1136639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48