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BILAN RESIDENCE MARSEILLANE 2018 Siren 444556005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5041	5041		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47776	30991	16784	19145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425838	397012	28827	33323
Autres immobilisations corporelles	390949	202119	188830	108212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts	5837		5837	
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	875621	635163	240458	160696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36628		36628	
Clients et comptes rattachés	162350	49267	113084	101812
Autres créances	1811553		1811553	401352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116874		116874	713577
Charges constatées d’avance	3710		3710	
TOTAL (II)	2131114	49267	2081847	1216740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3006735	684430	2322305	1377436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207596		207596	
Report à nouveau	274143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282177		274143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851916		569739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8833			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835655		293688	
Dettes fiscales et sociales	305772		226965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158491		234718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470389		755370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2322305		1377436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470389		755370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2531338		2531338	2633802
Chiffres d’affaires nets	2531338		2531338	2633802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1179634	1181908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132527	84999
Autres produits			2194	61
Total des produits d’exploitation (I)			3845692	3900769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92585	52793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398019	1759351
Impôts, taxes et versements assimilés			220117	199588
Salaires et traitements			1316912	1094629
Charges sociales			505421	445498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30929	33248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1314	22252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5418	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3570715	3607360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274977	293409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4104
Autres intérêts et produits assimilés			17514	1089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19240	5194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19239	5194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294216	298603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4927	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3173	
Total des produits exceptionnels (VII)			9642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1831		6965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1831		2676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10208		27136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3864932		3915605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582755		3641461	
BENEFICE OU PERTE	282177		274143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74020		38995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5041		
Total Immobilisations corporelles		759874		104689
Total Immobilisations financières				6017
Total Général		764915		110706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				864563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6017
Total Général				875621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5041			5041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599193	30929		630122
AMORTISSEMENTS Total Général	604234	30929		635163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52327		52327	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54133	1314	6180	49267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54133	1314	6180	49267
TOTAL GENERAL	106459	1314	58507	49267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1314	58506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5837	5837		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	51977	51977		
Autres créances clients	110374	110374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1546	1546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74200	74200		
T. V. A.	49645	49645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30487	30487		
Groupe et associés	1589049	1589049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66626	66626		
Charges constatées d’avance	3710	3710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983630	1983630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161638	161638		
Fournisseurs et comptes rattachés	835655	835655		
Personnel et comptes rattachés	97143	97143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173901	173901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2238	2238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32490	32490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158491	158491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461556	1461556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel