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BILAN RESIDENCE MARSEILLANE 2017 Siren 444556005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5041	5041		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47776	28630	19145	21506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422635	389312	33323	28553
Autres immobilisations corporelles	289463	181251	108212	111696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	306068
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	764930	604234	160696	467823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155944	54133	101812	120076
Autres créances	395957		395957	168902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713577		713577	631411
Charges constatées d’avance				7094
TOTAL (II)	1265477	54133	1211345	927483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030408	658367	1372041	1395307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207596		75422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274143		332174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569739		495596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52327		101504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52327		101504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288293		219784	
Dettes fiscales et sociales	226965		337029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4190	
Autres dettes	234718		237204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749975		798207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372041		1395307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2633802		2633802	3654138
Chiffres d’affaires nets	2633802		2633802	3654138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1181908	30481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84999	35679
Autres produits			61	1
Total des produits d’exploitation (I)			3900769	3720300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1759351	1870003
Impôts, taxes et versements assimilés			199588	195993
Salaires et traitements			1094629	1055107
Charges sociales			445498	456666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33248	35520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22252	12468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55500
Autres charges			1	4796
Total des charges d’exploitation (II) 			3607360	3686053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293409	34247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4104	3810
Autres intérêts et produits assimilés			1089	4824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5194	8634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5194	6955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298603	41202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1542		474018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4927			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3173			
Total des produits exceptionnels (VII)	9642		474018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1576		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6965		47037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2676		426981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27136		136009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3915605		4202952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3641461		3870778	
BENEFICE OU PERTE	274143		332174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5041		
Total Immobilisations corporelles		771526		37563
Total Immobilisations financières		306068		
Total Général		1082634		37563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49214	759874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			306052	15
Total Général			355266	764930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5041			5041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609770	33248	43825	599193
AMORTISSEMENTS Total Général	614811	33248	43825	604234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101504		49177	52327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31880	22252		54133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31880	22252		54133
TOTAL GENERAL	133384	22252	49177	106459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22252	46004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68049			
Autres créances clients	87895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48453			
T. V. A.	18521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5323			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	551901	483852	68049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288293	288293		
Personnel et comptes rattachés	78192	78192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103774	103774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44998	44998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234718	234718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749975	749975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel