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BILAN PARC HOTEL 2019 Siren 444596910
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23467 600 22867 22867
Fonds commercial 76225 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 280123 6477 273646 273801
Constructions 3955032 1814146 2140886 2270106
Installations techniques, matériel et outillage industriels 115196 89201 25996 31156
Autres immobilisations corporelles 246722 163255 83467 30361
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4696765 2073679 2623087 2704515
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22193 22193
Clients et comptes rattachés 32 32
Autres créances 10546 10546 59270
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 488290 488290 141876
Charges constatées d’avance 1840 1840 1870
TOTAL (II) 522901 522901 203017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5219667 2073679 3145988 2907532
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1054391 876580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200261 177811
Subventions d’investissement 28143 31873
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1291045 1094513
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50530 12869
Emprunts et dettes financières divers (4) 1696697 1693523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6017 3963
Dettes fiscales et sociales 73412 71514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28288 31149
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1854943 1813018
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3145988 2907532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1082201 1082201 1069520
Chiffres d’affaires nets 1082201 1082201 1069520
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13971 9558
Autres produits 52 3698
Total des produits d’exploitation (I) 1096224 1082775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69491 61059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 201131 231330
Impôts, taxes et versements assimilés 41880 46437
Salaires et traitements 258453 249889
Charges sociales 79133 76547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 154772 156339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 347 6
Total des charges d’exploitation (II) 805206 821606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 291018 261169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23400 28649
Différences négatives de change 27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23400 28676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23400 -28676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 267618 232493
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3730 3730
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3730 3730
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3665 3730
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71022 58412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1099954 1086505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 899692 908695
BENEFICE OU PERTE 200261 177811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99692
Total Immobilisations corporelles 4526730 73343
Total Immobilisations financières
Total Général 4626422 73343
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99692
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 4597073
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3000 4696765
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1921307 154772 3000 2073079
AMORTISSEMENTS Total Général 1921907 154772 3000 2073679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32 32
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10427 10427
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 119
Charges constatées d’avance 1840 1840
TOTAL ETAT DES CREANCES 12418 12418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50530 38678 11852
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6017 6017
Personnel et comptes rattachés 29185 29185
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26802 26802
Impôts sur les bénéfices 8245 8245
T.V.A. 7127 7127
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2053 2053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1696697 1696697
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28288 28288
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1854943 1843091 11852
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32339
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel