ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN NEPTUNE INVEST 2021 Siren 444592455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1598	1598		3287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3055000		3055000	835000
Constructions	6199780	3915323	2284457	3207952
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74970	73629	1341	4696
Immobilisations en cours				5938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8090726	896210	7194515	7177101
Créances rattachées à des participations	934187		934187	1132341
Autres titres immobilisés	87678		87678	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	1042
TOTAL (I)	18444981	4886760	13558221	12367357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2692
Clients et comptes rattachés	29233		29233	4788
Autres créances	2576238	186863	2389375	3214971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2404087		2404087	2426706
Charges constatées d’avance	3077		3077	5147
TOTAL (II)	5012635	186863	4825772	5654304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23457616	5073623	18383993	18021661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17451750		17451750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18289		18289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7929139		-8193536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831470		264397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22960		22960	
TOTAL (I)	10395330		9563860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4555626		4540447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630837		1170862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16641		26836	
Dettes fiscales et sociales	26238		14289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2759321		2705367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7988663		8457801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18383993		18021661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99713	10933	110646	14927
Chiffres d’affaires nets	99713	10933	110646	14927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	89435
Autres produits			83681	133703
Total des produits d’exploitation (I)			197336	238065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346501	328629
Impôts, taxes et versements assimilés			44612	118777
Salaires et traitements			64425	61827
Charges sociales			36131	22446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242470	465388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2261	1934
Total des charges d’exploitation (II) 			736399	999001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539063	-760936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488971	1732043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575602	1603479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86631	128564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625693	-632372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1462016		3317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1567000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1462016		1570317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		2152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3449		671396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4853		673548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1457164		896769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148324		3540425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316854		3276028	
BENEFICE OU PERTE	831470		264397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11642		
Total Immobilisations corporelles		9304755		3203845
Total Immobilisations financières		9224108		162394
Total Général		18540506		3366238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10044	1598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2220000	958849	9329750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272869	9113633
Total Général		2220000	1241763	18444981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8355		6757	1598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5251170	243308	1505526	3988952
AMORTISSEMENTS Total Général	5259525	243308	1512283	3990550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22960
Total Provisions réglementées	22960			22960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				896210
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72884	186863	72884	186863
Total Provisions pour dépréciation	986511	186863	90298	1083073
TOTAL GENERAL	1009468	186863	90298	1106033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		186863	90298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	934187		934187	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29233	29233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2358	2358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2143	2143		
Impôts sur les bénéfices	3300	3300		
T. V. A.	20993	20993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2650	2650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25655	25655		
Charges constatées d’avance	3077	3077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024637	89408	935229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21674	21674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4533952		1600000	2933952
Emprunts et dettes financières divers	11440		11440	
Fournisseurs et comptes rattachés	16641	16641		
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11540	11540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6495	6495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619397	619397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2759321	2759321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7988663	3443271	1611440	2933952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2933952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2933952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel