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BILAN NEPTUNE INVEST 2020 Siren 444592455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11642	8355	3287	3394
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	835000		835000	957500
Constructions	8378523	5170572	3207952	4115426
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85294	80598	4696	6485
Immobilisations en cours	5938		5938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8090726	913624	7177101	5955670
Créances rattachées à des participations	1132341		1132341	1077478
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	1031
TOTAL (I)	18540506	6173149	12367357	12116983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2692		2692	
Clients et comptes rattachés	4788		4788	38563
Autres créances	120169		120169	63898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3167686	72884	3094802	1588983
Disponibilités	2426706		2426706	4896987
Charges constatées d’avance	5147		5147	13138
TOTAL (II)	5727188	72884	5654304	6601569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				16867
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24267694	6246033	18021661	18735420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17451750		17451750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18289		18289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8193536		-6807593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264397		-1385943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22960		22960	
TOTAL (I)	9563860		9299463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4540447		6437172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170862		313710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26836		20066	
Dettes fiscales et sociales	14289		23676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2705367		2641333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8457801		9435957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18021661		18735420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4650	10277	14927	31220
Chiffres d’affaires nets	4650	10277	14927	31220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89435	304
Autres produits			133703	184481
Total des produits d’exploitation (I)			238065	216005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328629	323630
Impôts, taxes et versements assimilés			118777	26071
Salaires et traitements			61827	61643
Charges sociales			22446	32380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465388	486978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1934	1765
Total des charges d’exploitation (II) 			999001	932467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760936	-716463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4900
Autres intérêts et produits assimilés			699097	831092
Reprises sur provisions et transferts de charges			235966	765524
Différences positives de change			291389	133903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			505592	183121
Total des produits financiers (V)			1732043	1918539
Dotations financières sur amortissements et provisions			75709	243961
Intérêts et charges assimilées			816096	1786611
Différences négatives de change			316305	54767
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			395369	503886
Total des charges financières (VI)			1603479	2589225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128564	-670686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-632372	-1387149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3317		1751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1567000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1570317		1751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2152		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673548		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	896769		1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540425		2136295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3276028		3522238	
BENEFICE OU PERTE	264397		-1385943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89435		304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1542		1754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11642		
Total Immobilisations corporelles		10620155		22901
Total Immobilisations financières		7944978		1291130
Total Général		18576775		1314031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338300	9304755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	9224108
Total Général			1350300	18540506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8248	107		8355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5540744	461677	751251	5251170
AMORTISSEMENTS Total Général	5548992	461783	751251	5259525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22960
Total Provisions réglementées	22960			22960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				913624
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	235966	72884	235966	72884
Total Provisions pour dépréciation	1146765	75709	235966	986508
TOTAL GENERAL	1169725	75709	235966	1009468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75709	235966	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1132341		1132341	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4788	4788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1545	1545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices	3300	3300		
T. V. A.	17807	17807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2650	2650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93841	93841		
Charges constatées d’avance	5147	5147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263487	130104	1133383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3321	3321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4537126	3174	4533952	
Emprunts et dettes financières divers	11440	11440		
Fournisseurs et comptes rattachés	26836	26836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6423	6423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7866	7866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1159422	1159422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2705367	2705367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8457801	3923849	4533952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3324866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel