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BILAN MINI GOLF COGOLIN 2019 Siren 444534382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13921	12450	1470	3002
Autres immobilisations corporelles	56317	45296	11021	14870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121745	58946	62799	68180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14758		14758	14532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7307		7307	288
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23565		23565	15320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145311	58946	86365	83500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	111900		111900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63100		63100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152050		-51230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1605		-100820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24556		22950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9189		8432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26931		18215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11546		4552	
Dettes fiscales et sociales	14143		28590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61809		60549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86365		83500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55077		60549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47623		47623	54924
Production vendue services	125209		125209	119269
Chiffres d’affaires nets	172831		172831	174192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13489	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			186325	174193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15184	13447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	-500
Autres achats et charges externes			95571	86032
Impôts, taxes et versements assimilés			14265	10957
Salaires et traitements			41710	43010
Charges sociales			12392	14597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5381	4460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			183505	172006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2820	2187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	-287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2568	1900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963		100499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963		102720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-963		-102720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186325		174193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184719		275013	
BENEFICE OU PERTE	1605		-100820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6912		6912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		70237		
Total Immobilisations financières				
Total Général		121745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				121745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52365	5381		57746
AMORTISSEMENTS Total Général	53565	5381		58946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	974	974		
T. V. A.	592	592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13192	13192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14758	14758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9189	2457	6732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11546	11546		
Personnel et comptes rattachés	3705	3705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2516	2516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2525	2525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5397	5397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26931	26931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61809	55077	6732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41097		36701	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4146		3681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50328		45651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95571		86032	
Taxe professionnelle	5391		3798	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8874		7159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14265		10957	
Montant de la TVA. collectée	29804		29346	
Total TVA. déductible sur biens et services	9237		7053	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1