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BILAN MINI GOLF COGOLIN 2017 Siren 444534382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		1113
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21296	16404	4892	4104
Autres immobilisations corporelles	51796	43613	8183	13352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124600	61217	63383	68878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80391		80391	110816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15939		15939	4264
Charges constatées d’avance				597
TOTAL (II)	96330		96330	116166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220930	61217	159714	185044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111900		111900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63100		63100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23959		-44990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27271		21031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123770		151041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2610		11981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6593		1264	
Dettes fiscales et sociales	25973		19980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760		760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35943		34003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159714		185044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51309		51309	48607
Production vendue services	85960		85960	126486
Chiffres d’affaires nets	137270		137270	175093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				120
Total des produits d’exploitation (I)			137270	175213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15404	13123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	35
Autres achats et charges externes			91214	78789
Impôts, taxes et versements assimilés			6804	7147
Salaires et traitements			29235	40711
Charges sociales			10706	698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6440	10116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	12
Total des charges d’exploitation (II) 			160633	150631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23363	24582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24079	23443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		2412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3192		2412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3192		-2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137270		175213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164540		154182	
BENEFICE OU PERTE	-27271		21031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51508		
Total Immobilisations corporelles		116552		3664
Total Immobilisations financières				
Total Général		168060		3664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47124	73092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47124	124600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87	1113		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99096	5327	44406	60017
AMORTISSEMENTS Total Général	99183	6440	44406	61217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238			
T. V. A.	2116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	80391	80391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2610	2610		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6593	6593		
Personnel et comptes rattachés	1898	1898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3999	3999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18001	18001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760	760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35943	35943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37480		44976	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7460		6665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46275		27147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91214		78789	
Taxe professionnelle	2428		3104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4376		4043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6804		7147	
Montant de la TVA. collectée	22323		30241	
Total TVA. déductible sur biens et services	8538		5740	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1