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BILAN MEDIANIMAL 2019 Siren 444543169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	146000		146000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47358	40225	7132	
Autres immobilisations corporelles	26409	13870	12539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	221807	54886	166921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40176		40176	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2294		2294	
Clients et comptes rattachés	51634	1056	50578	
Autres créances	33864		33864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17391		17391	
Charges constatées d’avance	4942		4942	
TOTAL (II)	150299	1056	149244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372107	55942	316165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24751			
Dettes fiscales et sociales	62773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730898		730898	
Chiffres d’affaires nets	730898		730898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6544	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			737476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1065	
Autres achats et charges externes			196436	
Impôts, taxes et versements assimilés			5133	
Salaires et traitements			260618	
Charges sociales			102104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6128	
Total des charges d’exploitation (II) 			763885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769031			
BENEFICE OU PERTE	9655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60891			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146790		
Total Immobilisations corporelles		68360		5527
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		216400		5527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120	73767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			120	221807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49810	4286		54096
AMORTISSEMENTS Total Général	50600	4286		54886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4648		3592	1056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4648		3592	1056
TOTAL GENERAL	4648		3592	1056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	1267	1267		
Autres créances clients	50367	50367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	919	919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1521	1521		
T. V. A.	2214	2214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29210	29210		
Charges constatées d’avance	4942	4942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90689	90439	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71725	11219	45819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24751	24751		
Personnel et comptes rattachés	11918	11918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31718	31718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17918	17918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1219	1219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470	470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159720	99214	45819	14687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28873			
Location, charges locatives et de copropriété	49254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196436			
Taxe professionnelle	2212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5133			
Montant de la TVA. collectée	143483			
Total TVA. déductible sur biens et services	65231			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5