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BILAN MALTA INFORMATIQUE 2021 Siren 444587356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134762	106525	28237	18984
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	10310		10310	10310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1108020	158092	949928	342335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392583	212388	180195	93704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21601613		21601613	21601613
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251783		251783	251783
TOTAL (I)	23799071	477005	23322066	22618728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46188		46188	42946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3499923	30611	3469312	2778805
Autres créances	14003503		14003503	10022962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	2500000
Disponibilités	1042616		1042616	5687705
Charges constatées d’avance	117793		117793	215944
TOTAL (II)	21210023	30611	21179412	21248363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45009094	507616	44501478	43867091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15846660		14992855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3652768		3853805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109913		85311	
TOTAL (I)	19829341		19151970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	184348		155750	
TOTAL (III)	184348		155750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13137066		16729685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5928700		2092997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444799		651913	
Dettes fiscales et sociales	2712564		2733514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11540	
Produits constatés d’avance (2)	2264660		2339721	
TOTAL (IV)	24487789		24559371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44501478		43867091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11399502		12017081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749231		749231	873636
Production vendue biens				
Production vendue services	10297330		10297330	11519262
Chiffres d’affaires nets	11046561		11046561	12392898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27951	3130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1262846	856956
Autres produits			548	4564
Total des produits d’exploitation (I)			12337906	13257547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403835	456800
Variation de stock (marchandises)			-3241	21512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1248	1545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1645609	1777492
Impôts, taxes et versements assimilés			206180	273515
Salaires et traitements			3451168	3055199
Charges sociales			1629062	1515359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83103	63031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30611	41203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28598	155750
Autres charges			459	6599
Total des charges d’exploitation (II) 			7476633	7368005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4861274	5889543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88595	101441
Reprises sur provisions et transferts de charges			42730	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131324	101441
Dotations financières sur amortissements et provisions				42730
Intérêts et charges assimilées			75805	90671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75805	133401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55519	-31960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4916793	5857583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24602		24602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50100		24602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50100		-24602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	433599		443590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	780325		1535586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12469230		13358989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8816462		9505184	
BENEFICE OU PERTE	3652768		3853805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		685827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416873		28199
Total Immobilisations corporelles		742361		758242
Total Immobilisations financières		21853396		
Total Général		23012630		786441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21853396
Total Général				23799071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87579	18946		106525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306323	64157		370480
AMORTISSEMENTS Total Général	393902	83103		477005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109913
Total Provisions réglementées	85311	24602		109913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184348
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155750	28598		184348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41203	30611	41203	30611
Autres provisions pour dépréciation	42730		42730	
Total Provisions pour dépréciation	83932	30611	83932	30611
TOTAL GENERAL	324993	83811	83932	324872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41	
                                             - Financières			42730	
                                            - Exceptionnelles		24602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251782		251782	
Clients douteux ou litigieux	41386	10277	31109	
Autres créances clients	3458537	3458537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675459	675459		
T. V. A.	70451	70451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3877	3877		
Groupe et associés	13197278	3958468	9238810	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56436	56436		
Charges constatées d’avance	117792	117792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17873001	8351300	9521701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13137066	4198869	8938197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444799	444799		
Personnel et comptes rattachés	893086	893086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961996	961996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813567	813567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43913	43913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5928700	1778610	4150090	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2264659	2264659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24487789	11399502	13088287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	639000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4230113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel