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BILAN MALTA INFORMATIQUE 2020 Siren 444587356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106563	87579	18984	24197
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	10310		10310	10310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466820	124485	342335	357895
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275541	181837	93704	84563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21601613		21601613	17614511
Créances rattachées à des participations				826257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251783		251783	251783
TOTAL (I)	23012630	393902	22618728	19469519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42946		42946	64458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2820008	41203	2778805	3455765
Autres créances	10065691	42730	10022962	8404352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	5124000
Disponibilités	5687705		5687705	1124405
Charges constatées d’avance	215944		215944	162716
TOTAL (II)	21332295	83932	21248363	18335696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44344924	477834	43867091	37805212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14992855		11842611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3853805		3150243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85311		60708	
TOTAL (I)	19151970		15273563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155750		147656	
TOTAL (III)	155750		147656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16729685		13734320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2092997		3253331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651913		236365	
Dettes fiscales et sociales	2733514		3071017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11540			
Produits constatés d’avance (2)	2339721		2088960	
TOTAL (IV)	24559371		22383993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43867091		37805212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12017081		11565384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873636		873636	1015010
Production vendue biens				
Production vendue services	11519262		11519262	10590533
Chiffres d’affaires nets	12392898		12392898	11605543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3130	5494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856956	858103
Autres produits			4564	6319
Total des produits d’exploitation (I)			13257548	12475459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456800	683849
Variation de stock (marchandises)			21512	10954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1545	1811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1777492	1307153
Impôts, taxes et versements assimilés			273515	240287
Salaires et traitements			3055199	3208562
Charges sociales			1515359	1528552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63031	57866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41203	23474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155750	147656
Autres charges			6599	6965
Total des charges d’exploitation (II) 			7368005	7217130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5889543	5258329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101441	141676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101441	141676
Dotations financières sur amortissements et provisions			42730	
Intérêts et charges assimilées			90671	95739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133401	95739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31960	45937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5857583	5304266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24602		24602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24602		26803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24602		-26803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	443590		448807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1535586		1678412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13358989		12617135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9505184		9466892	
BENEFICE OU PERTE	3853805		3150243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405178		11695
Total Immobilisations corporelles		705947		39704
Total Immobilisations financières		18692551		3176845
Total Général		19803676		3228244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3290	742361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	21853396
Total Général			19290	23012630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70671	16908		87579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263489	46124	3290	306323
AMORTISSEMENTS Total Général	334160	63031	3290	393902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85311
Total Provisions réglementées	60708	24602		85311
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147656	155750	147656	155750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23474	41203	23474	41203
Autres provisions pour dépréciation		42730		42730
Total Provisions pour dépréciation	23474	83932	23474	83932
TOTAL GENERAL	231838	264284	171130	324993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196953	171130	
                                             - Financières		42730		
                                            - Exceptionnelles		24602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251782	251782		
Clients douteux ou litigieux	49874	49874		
Autres créances clients	2770133	2770133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	94696	94696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9909205	9909205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60589	60589		
Charges constatées d’avance	215943	215943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13353425	13353425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16729685	4187396	12542289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651913	651913		
Personnel et comptes rattachés	900844	900844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1041569	1041569		
Impôts sur les bénéfices	2662	2662		
T.V.A.	746701	746701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41736	41736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2092997	2092997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11539	11539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2339721	2339721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24559370	12017081	12542289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3003466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel