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BILAN MALTA INFORMATIQUE 2019 Siren 444587356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94868	70671	24197	31830
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	10310		10310	10310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466820	108925	357895	373456
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239127	154564	84563	45592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17614511		17614511	14553011
Créances rattachées à des participations	826257		826257	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251783		251783	250000
TOTAL (I)	19803676	334160	19469516	15564199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64458		64458	75412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3479238	23474	3455765	2816814
Autres créances	8404352		8404352	5346319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5124000		5124000	5424000
Disponibilités	1124405		1124405	1428895
Charges constatées d’avance	162716		162716	91316
TOTAL (II)	18359170	23474	18335696	15182756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38162846	357634	37805212	30746955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11842611		5997490	
Report à nouveau			2758751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3150243		3086371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60708		36106	
TOTAL (I)	15273563		12098718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147656		129898	
TOTAL (III)	147656		129898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13734320		11169334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3253331		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236365		242462	
Dettes fiscales et sociales	3071017		2283746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000000	
Produits constatés d’avance (2)	2088960		1822799	
TOTAL (IV)	22383993		18518340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37805212		30746955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11565384		8778149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015010		1015010	1013237
Production vendue biens				
Production vendue services	10590533		10590533	9667285
Chiffres d’affaires nets	11605543		11605543	10680522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5494	18080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858103	534640
Autres produits			6319	7370
Total des produits d’exploitation (I)			12475459	11240612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683849	606487
Variation de stock (marchandises)			10954	-58455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1811	809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307153	1353311
Impôts, taxes et versements assimilés			240287	216305
Salaires et traitements			3208562	2850215
Charges sociales			1528552	1335676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57866	49879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23474	17070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147656	129898
Autres charges			6965	7351
Total des charges d’exploitation (II) 			7217130	6508546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5258329	4732066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141676	42292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141676	42292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95739	105099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95739	105099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45937	-62807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5304266	4669259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2201		5288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24602		30466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26803		35754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26803		-35540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448807			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1678412		1547348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12617135		11283118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9466892		8196747	
BENEFICE OU PERTE	3150243		3086371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	711135		432151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391091		14087
Total Immobilisations corporelles		646391		59556
Total Immobilisations financières		14803011		4889540
Total Général		15840493		4963183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	18692551
Total Général			1000000	19803676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48951	21720		70671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227343	36146		263489
AMORTISSEMENTS Total Général	276294	57866		334160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60708
Total Provisions réglementées	36106	24602		60708
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147656
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129898	147656	129898	147656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17070	23474	17070	23474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17070	23474	17070	23474
TOTAL GENERAL	183074	195732	146968	231838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171130	146968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	826257	826257		
Prêts				
Autres immobilisations financières	251782	251782		
Clients douteux ou litigieux	29411	29411		
Autres créances clients	3449826	3449826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1944	1944		
T. V. A.	31211	31211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8371153	8371153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43	43		
Charges constatées d’avance	162716	162716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13124346	13124346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13734319	2915711	10751963	66645
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236364	236364		
Personnel et comptes rattachés	847412	847412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1177290	1177290		
Impôts sur les bénéfices	222216	222216		
T.V.A.	762965	762965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61132	61132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3253331	3253331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2088960	2088960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22383992	11565383	10751963	66645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3954000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1418139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel