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BILAN MAISON DE FAMILLE L'OASIS 2021 Siren 444516785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90427	88585	1842	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47442	47442		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8401	8401		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271448	248746	22701	
Autres immobilisations corporelles	344692	303659	41032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6102		6102	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	768973	696834	72138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26395		26395	
Clients et comptes rattachés	407041	25164	381877	
Autres créances	943666		943666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4168		4168	
Charges constatées d’avance	22578		22578	
TOTAL (II)	1403850	25164	1378686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172824	721998	1450825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3251			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3251			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	670195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142741			
Dettes fiscales et sociales	571944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1456578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9580		9580	
Production vendue biens				
Production vendue services	3530254		3530254	
Chiffres d’affaires nets	3539835		3539835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			349298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177066	
Autres produits			217518	
Total des produits d’exploitation (I)			4283718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1596905	
Impôts, taxes et versements assimilés			245110	
Salaires et traitements			1683715	
Charges sociales			604224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53992	
Total des charges d’exploitation (II) 			4347166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4937	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4288655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4347311			
BENEFICE OU PERTE	-58656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137869		
Total Immobilisations corporelles		602850		21691
Total Immobilisations financières		6562		
Total Général		747281		21691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6562
Total Général				768973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134348	1679		136027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536506	24301		560807
AMORTISSEMENTS Total Général	670854	25980		696834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3251
Total Provisions pour risques et charges	33251		30000	3251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25164		25164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25164		25164
TOTAL GENERAL	33251	25164	30000	28415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25164	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407041	407041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1089	1089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339	339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4	4		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3950	3950		
Groupe et associés	917587	917587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20695	20695		
Charges constatées d’avance	22578	22578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373747	1373747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2524	2524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142741	142741		
Personnel et comptes rattachés	177657	177657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243037	243037		
Impôts sur les bénéfices	7657	7657		
T.V.A.	1395	1395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142197	142197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670195	670195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69172	69172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456578	1456578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320490			
Location, charges locatives et de copropriété	583916			
Personnel extérieur à l’entreprise	100419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	524682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1596905			
Taxe professionnelle	40222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	204887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245110			
Montant de la TVA. collectée	6196			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel