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BILAN MAISON DE FAMILLE L'OASIS 2016 Siren 444516785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85389	85370	19	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47442	44873	2569	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8401	5289	3112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232982	223276	9706	
Autres immobilisations corporelles	260676	237564	23111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6102		6102	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	641455	596374	45080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43936		43936	
Clients et comptes rattachés	246493	37183	209310	
Autres créances	746644		746644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18886		18886	
Charges constatées d’avance	36596		36596	
TOTAL (II)	1092557	37183	1055373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1734012	633558	1100454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65775			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95393			
Dettes fiscales et sociales	491076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31326		31326	
Production vendue biens				
Production vendue services	3965078		3965078	
Chiffres d’affaires nets	3996404		3996404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172686	
Autres produits			10126	
Total des produits d’exploitation (I)			4179217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424581	
Impôts, taxes et versements assimilés			242601	
Salaires et traitements			1432552	
Charges sociales			603961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	
Autres charges			53518	
Total des charges d’exploitation (II) 			3985142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4183904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3985218			
BENEFICE OU PERTE	198686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132832		
Total Immobilisations corporelles		492667		9393
Total Immobilisations financières		6562		
Total Général		632061		9393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6562
Total Général				641455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119882	10361		130243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438382	27748		466130
AMORTISSEMENTS Total Général	558265	38109		596374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65775
Total Provisions pour risques et charges	109464	23000	66688	65775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37183		37183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37183		37183
TOTAL GENERAL	109464	60183	66688	102959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60183	66688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4095			
Groupe et associés	692022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50446			
Charges constatées d’avance	36596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030194	1030194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95393	95393		
Personnel et comptes rattachés	176450	176450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191794	191794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4951	4951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117880	117880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77899	77899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121971	121971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786339	786339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239083			
Location, charges locatives et de copropriété	577989			
Personnel extérieur à l’entreprise	131134			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1424581			
Taxe professionnelle	39477			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242601			
Montant de la TVA. collectée	11402			
Total TVA. déductible sur biens et services	2651			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41