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BILAN LOCALIFT 2014 Siren 444590533
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3030 3030
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28924 14242 14682 21913
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 631000 631000 631000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19707 19707 19695
TOTAL (I) 697661 17272 680389 687608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 223381 72032 151349 184547
Autres créances 1195388 1195388 798673
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 423648 423648 431312
Charges constatées d’avance 55686 55686 65963
TOTAL (II) 1898104 72032 1826072 1480497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2595766 89304 2506461 2168105
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 768000 768000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 89200 89200
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 76800 76800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 870727 404683
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 424049 466044
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2228777 1804727
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4329 10147
Emprunts et dettes financières divers (4) 67478 128930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79204 95603
Dettes fiscales et sociales 116574 108909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10096 19787
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 277684 363378
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2506461 2168105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 276517 359481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 433 390
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 151
Production vendue biens
Production vendue services 2770873 2770873 2965092
Chiffres d’affaires nets 2770873 2770873 2965243
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 61795
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 2770990 3027039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2364587 2506704
Impôts, taxes et versements assimilés 12404 12565
Salaires et traitements 231326 215592
Charges sociales 85597 90217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7231 6694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2605 19366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 59657
Total des charges d’exploitation (II) 2703757 2910798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 67232 116241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 350000 374000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28635 19830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 378635 393830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2359 4659
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2359 4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 376276 389170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 443508 505411
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9537 765
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9537 8965
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9537 2437
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28997 41805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3159163 3429835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2735114 2963790
BENEFICE OU PERTE 424049 466044
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 389361 798679
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3030
Total Immobilisations corporelles 28925
Total Immobilisations financières 650695
Total Général 697650
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28925
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 650707
Total Général 697662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3030 3030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7011 7231 14243
AMORTISSEMENTS Total Général 10041 7231 17273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19707
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 55686
TOTAL ETAT DES CREANCES 1494163 1388305 105858
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 433 433
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3896 2729 1167
Emprunts et dettes financières divers 1900 1900
Fournisseurs et comptes rattachés 79205 79205
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116574 116574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75675 75675
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 277684 276517 1167
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5861
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel