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BILAN LE RELAIS SAINT ELOI 2021 Siren 444576367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6420	6266	154	922
Fonds commercial	472000		472000	472000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163570	119442	44128	68913
Autres immobilisations corporelles	1064633	793245	271388	351476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28026		28026	27789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	1737699	918954	818746	924150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10878		10878	11278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4635		4635	1133
Autres créances	471969		471969	456014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10021	1047	8973	7379
Disponibilités	165380		165380	164917
Charges constatées d’avance	8503		8503	6018
TOTAL (II)	671386	1047	670338	646739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409085	920001	1489084	1570889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152448		152448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606462		699548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40209		-93086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814364		774155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356599		542418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7256		6627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3546		3878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234802		151226	
Dettes fiscales et sociales	67173		83845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755		755	
Autres dettes	4590		7985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674720		796733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489084		1570889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388792		436533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			900767	681565
Chiffres d’affaires nets			900767	681565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62080	24227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7793	5048
Autres produits			613	76
Total des produits d’exploitation (I)			971252	710916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90009	75269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			399	-1564
Autres achats et charges externes			398502	338074
Impôts, taxes et versements assimilés			36765	36106
Salaires et traitements			289323	259168
Charges sociales			53026	33182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105857	128877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13927	19407
Total des charges d’exploitation (II) 			987808	888520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16555	-177604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61878	98093
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	320
Reprises sur provisions et transferts de charges			2642	779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3519	1099
Dotations financières sur amortissements et provisions			1047	2642
Intérêts et charges assimilées			7219	8355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8267	10997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4746	-9898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40575	-89409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325		3977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366		3977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366		-3977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036649		810108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996440		903194	
BENEFICE OU PERTE	40209		-93086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478420		
Total Immobilisations corporelles		1229031		541
Total Immobilisations financières		30839		237
Total Général		1738289		778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1368	1228204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31076
Total Général			1368	1737699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5498	768		6266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808642	105414	1368	912687
AMORTISSEMENTS Total Général	814140	106182	1368	918954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4635	4635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471969	471969		
Charges constatées d’avance	8503	8503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488157	485107	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356599	74217	282382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234802	234802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67173	67173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755	755		
Groupe et associés	7256	7256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4590	4590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671174	388792	282382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel