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BILAN LA FINANCIERE DU LOMBARD 2021 Siren 444585822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15768	8002	7766	11551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158427	105704	52723	81776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6877008	500000	6377008	6293924
Créances rattachées à des participations	3793937		3793937	3120061
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17594		17594	17594
TOTAL (I)	10862733	613706	10249027	9524904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418988		418988	39890
Autres créances	208292		208292	165575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320266		320266	1057502
Charges constatées d’avance	1054		1054	1758
TOTAL (II)	948601		948601	1264724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11811334	613706	11197628	10789629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20160		20160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2016		2016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4940352		4617649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563376		322703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5525904		4962528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5252613		5561077	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14392		25855	
Dettes fiscales et sociales	283172		148055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121548		48000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5671724		5827101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11197628		10789629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458756		1908394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1224157		1224157	1007086
Chiffres d’affaires nets	1224157		1224157	1007086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10296	31455
Autres produits			1	15
Total des produits d’exploitation (I)			1235287	1038555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214700	200318
Impôts, taxes et versements assimilés			17619	25545
Salaires et traitements			576379	527877
Charges sociales			194606	174797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33964	34271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1037271	962811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198016	75744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379972	499954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42067	29687
Reprises sur provisions et transferts de charges			83085	20000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505124	549641
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			51333	28947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51333	228947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453791	320694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651807	396438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24268		21403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24268		55486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24268		-46786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64163		26949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740410		1596896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177034		1274193	
BENEFICE OU PERTE	563376		322703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10296		31455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15768		
Total Immobilisations corporelles		157300		1127
Total Immobilisations financières		10014662		2503357
Total Général		10187730		2504484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1829481	10688538
Total Général			1829481	10862733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4218	3784		8002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75524	30180		105704
AMORTISSEMENTS Total Général	79741	33964		113706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583085		83085	500000
TOTAL GENERAL	583085		83085	500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			83085	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3793937	3793937		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17594		17594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418988	418988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13478	13478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191014	191014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1054	1054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4439865	4422271	17594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3905	3905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5248707	1035739	4212968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14392	14392		
Personnel et comptes rattachés	80934	80934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47566	47566		
Impôts sur les bénéfices	93392	93392		
T.V.A.	55771	55771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5508	5508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121548	121548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5671724	1458756	4212968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel