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BILAN LA FINANCIERE DU LOMBARD 2017 Siren 444585822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127671	66851	60820	80901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6877008	206169	6670839	4888008
Créances rattachées à des participations	725811	590584	135226	549428
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58094		58094	58074
TOTAL (I)	7788584	863605	6924979	5576411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152749		152749	206874
Autres créances	212833		212833	113341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64854		64854	77978
Charges constatées d’avance	5523		5523	5135
TOTAL (II)	435959		435959	403327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8224543	863605	7360938	5979738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20160		20160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1124843		1124843	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2016		2016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2001975		1709968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1830652		292007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4979646		3148994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400638		344614	
TOTAL (III)	400638		344614	
Emprunts obligataires convertibles	550003		550003	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737258		1091731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361695		455190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26400		34235	
Dettes fiscales et sociales	262320		122028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40000	
Autres dettes	40000		189828	
Produits constatés d’avance (2)	2979		3115	
TOTAL (IV)	1980654		2486131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7360938		5979738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075441		1030200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903482		903482	707893
Chiffres d’affaires nets	903482		903482	707893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14827	9731
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			918328	717636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199272	156299
Impôts, taxes et versements assimilés			8468	13154
Salaires et traitements			505815	407674
Charges sociales			152873	109652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22489	25935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	1409
Total des charges d’exploitation (II) 			889418	714125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28910	3511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449974	449974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4750	6914
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484724	456888
Dotations financières sur amortissements et provisions			552778	53105
Intérêts et charges assimilées			56299	66143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609077	119248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124353	337640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95443	341151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23784		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2023784		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57450		84443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147450		149443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1876334		-124443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49761		-75299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3426836		1199524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596184		907517	
BENEFICE OU PERTE	1830652		292007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14827		9731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125264		2407
Total Immobilisations financières		5825510		2372352
Total Général		5950774		2374759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536950	7660912
Total Général			536950	7788584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44363	22489		66851
AMORTISSEMENTS Total Général	44363	22489		66851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400638
Total Provisions pour risques et charges	344614	56024		400638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				206169
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330000	496753	30000	796753
TOTAL GENERAL	674614	552777	30000	1197391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		552778	30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	725811			
Prêts				
Autres immobilisations financières	58094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3435			
Groupe et associés	201768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155009	371104	783905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	550003	175141	374862	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5330	5330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731928	332077	399851	
Emprunts et dettes financières divers	174000	43500	130500	
Fournisseurs et comptes rattachés	26400	26400		
Personnel et comptes rattachés	75674	75674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85924	85924		
Impôts sur les bénéfices	64064	64064		
T.V.A.	32358	32358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4300	4300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187695	187695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2979	2979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980654	1075441	905213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel