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BILAN INITIAL PROJECT 2021 Siren 444574693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5841	5841		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80923	68998	11925	3934
Autres immobilisations corporelles	89810	71223	18587	27881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	1654		1654	1954
TOTAL (I)	178303	146061	32242	33846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7437		7437	7437
Clients et comptes rattachés	426614	222887	203727	269424
Autres créances	85811		85811	103287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514241		514241	465369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1034104	222887	811217	845518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212407	368948	843459	879363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576895		494508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48126		82387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633272		585145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22052		17529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93259		167763	
Dettes fiscales et sociales	83327		98122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11550		9097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210188		294218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843459		879363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210188		292527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199108		199108	285451
Production vendue biens				
Production vendue services	73243		73243	92601
Chiffres d’affaires nets	272350		272350	378052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70764	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40328	29503
Autres produits			48311	31
Total des produits d’exploitation (I)			431754	437586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177645	59830
Variation de stock (marchandises)				119021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35248	39225
Impôts, taxes et versements assimilés			1950	1984
Salaires et traitements			31595	34016
Charges sociales			15401	11309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11918	16266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54897	19575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43725	30009
Total des charges d’exploitation (II) 			372380	331248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59374	106338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59374	106338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11248		11082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11248		27788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11248		-10381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431754		454993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383628		372607	
BENEFICE OU PERTE	48126		82387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5841		
Total Immobilisations corporelles		160118		10615
Total Immobilisations financières		2030		
Total Général		167988		10615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170733
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	1730
Total Général			300	178303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5841			5841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128302	11918		140220
AMORTISSEMENTS Total Général	134143	11918		146061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208319	54897	40328	222887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208319	54897	40328	222887
TOTAL GENERAL	208319	54897	40328	222887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54897	40328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1654	1654		
Clients douteux ou litigieux	3947	3947		
Autres créances clients	422667	422667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22954	22954		
T. V. A.	9085	9085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53766	53766		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	514079	514079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93259	93259		
Personnel et comptes rattachés	2360	2360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4878	4878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75403	75403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22052	22052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11550	11550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210188	210188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10261		14207	
Location, charges locatives et de copropriété	9338		7674	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1765		3461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17414		13883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35248		39225	
Taxe professionnelle	2079		1151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-129		833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1950		1984	
Montant de la TVA. collectée	10126			
Total TVA. déductible sur biens et services	2184			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12