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BILAN HOTEL LOU PINET 2021 Siren 444513998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76937	38320	38617	51781
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles	276		276	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075243	438911	636331	713896
Autres immobilisations corporelles	116823	15818	101005	67338
Immobilisations en cours	14676		14676	33375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233742		233742	226265
TOTAL (I)	1847741	493049	1354692	1422699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53765		53765	91401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160334		160334	123014
Avances et acomptes versés sur commandes	68981		68981	74659
Clients et comptes rattachés	49261	2788	46473	61840
Autres créances	10729153		10729153	10818576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137919		137919	144213
Charges constatées d’avance	241190		241190	248846
TOTAL (II)	11440604	2788	11437816	11562549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13288345	495838	12792507	12985248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1263428		1263428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1827105		1827105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46075		46075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2796904		-1673175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211975		-1123729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551679		339704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1829606		1953919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9253442		9237304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127553		45332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872342		1081834	
Dettes fiscales et sociales	52459		159817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7640		58128	
Autres dettes	3534			
Produits constatés d’avance (2)	94252		109209	
TOTAL (IV)	12240828		12645544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12792507		12985248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478226		478226	258929
Production vendue biens	165325		165325	51418
Production vendue services	4314026		4314026	1969767
Chiffres d’affaires nets	4957576		4957576	2280114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103067	27017
Autres produits			195	182
Total des produits d’exploitation (I)			5147931	2307313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3633884	2211901
Impôts, taxes et versements assimilés			56821	50079
Salaires et traitements				
Charges sociales			990565	891580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222571	194209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17009	21770
Total des charges d’exploitation (II) 			4920850	3372327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227082	-1065013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52625	40743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			288	555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52913	41298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77131	68095
Différences négatives de change			1771	57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78901	68152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25989	-26854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201093	-1091867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14958		2082667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14958		2084506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276		36786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800		2079582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4076		2116367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10882		-31861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5215803		4433118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5003827		5556846	
BENEFICE OU PERTE	211975		-1123729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395143		2214
Total Immobilisations corporelles		1061869		314906
Total Immobilisations financières		236165		20757
Total Général		1693177		337876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170033		1206742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13279	243642
Total Général		170033	13279	1847741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23219	15101		38320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247259	207470		454729
AMORTISSEMENTS Total Général	270479	222571		493049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2788			2788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2788			2788
TOTAL GENERAL	2788			2788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233742		233742	
Clients douteux ou litigieux	2788	2788		
Autres créances clients	46473	46473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1211	1211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	892	892		
Impôts sur les bénéfices	20836	20836		
T. V. A.	170610	170610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10495987	10495987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32008	32008		
Charges constatées d’avance	241190	241190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11245738	11011996	233742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1829606	124313	497255	1208038
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872342	872342		
Personnel et comptes rattachés	11881	11881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9509	9509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6863	6863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16597	16597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7640	7640		
Groupe et associés	9253442	9253442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3534	3534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94252	94252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12105666	10400373	497255	1208038
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel