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BILAN HOTEL LOU PINET 2020 Siren 444513998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000	23219	51781	66781
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				759153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954338	240441	713896	1789007
Autres immobilisations corporelles	74156	6818	67338	53715
Immobilisations en cours	33375		33375	7890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226265		226265	16852
TOTAL (I)	1693177	270479	1422698	3023441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91401		91401	48793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123014		123014	39226
Avances et acomptes versés sur commandes	74659		74659	102467
Clients et comptes rattachés	64628	2788	61840	99309
Autres créances	10818576		10818576	1952168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144213		144213	79159
Charges constatées d’avance	248846		248846	238940
TOTAL (II)	11565337	2788	11562549	2560061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13258514	273267	12985248	5583502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1263428		776200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1827105			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46075		46075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1673175		311800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1123729		-1984975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339704		-850900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1953919		2000763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9237304		2558904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45332		22634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081834		1700737	
Dettes fiscales et sociales	159817		87274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58128		64090	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	109209			
TOTAL (IV)	12645544		6434402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12985248		5583502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9237304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258929		258929	115578
Production vendue biens	51418		51418	32783
Production vendue services	1969767		1969767	1406368
Chiffres d’affaires nets	2280114		2280114	1554729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27017	19447
Autres produits			182	256
Total des produits d’exploitation (I)			2307313	1574431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36171	225768
Variation de stock (marchandises)			-84601	-40251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261990	234839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48794	-42242
Autres achats et charges externes			2047134	1692149
Impôts, taxes et versements assimilés			50079	49723
Salaires et traitements			706949	910436
Charges sociales			184630	265060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194209	198478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21770	20925
Total des charges d’exploitation (II) 			3372327	3514884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065013	-1940452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			555	91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41298	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68095	35820
Différences négatives de change			57	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68152	35820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26854	-35729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1091868	-1976182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2082667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2084506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36786		8794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2079582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2116367		8794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31861		-8794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4433118		1574522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556846		3559497	
BENEFICE OU PERTE	-1123729		-1984975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395143		
Total Immobilisations corporelles		2496495		666282
Total Immobilisations financières		26752		218412
Total Général		2918391		884694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		367079	2037670	1061869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	236165
Total Général		367079	2046670	1693177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8219	15000		23219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190572	183499	126811	247259
AMORTISSEMENTS Total Général	198791	198499	126811	270478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409	2788	409	2788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409	2788	409	2788
TOTAL GENERAL	409	2788	409	2788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226265		226265	
Clients douteux ou litigieux	2788	2788		
Autres créances clients	61840	61840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1308	1308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20836	20836		
T. V. A.	282500	282500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10490688	10490688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23245	23245		
Charges constatées d’avance	248846	248846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11358316	11132051	226265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1953919	124314	497255	1332351
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1081834	1081834		
Personnel et comptes rattachés	10186	10186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115653	115653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10321	10321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23657	23657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58128	58128		
Groupe et associés	9237304	9237304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109209	109209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12600212	10770606	497255	1332351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13