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BILAN HOTEL LOU PINET 2019 Siren 444513998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000	8219	66781	
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	789169	30016	759153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1946448	157442	1789007	1537
Autres immobilisations corporelles	56829	3114	53715	
Immobilisations en cours	7890		7890	
Avances et acomptes				203236
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16852		16852	9852
TOTAL (I)	3222232	198791	3023441	544668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48793		48793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39226		39226	10525
Avances et acomptes versés sur commandes	102467		102467	149279
Clients et comptes rattachés	99718	409	99309	30615
Autres créances	1952168		1952168	435369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79159		79159	846121
Charges constatées d’avance	238940		238940	973
TOTAL (II)	2560470	409	2560061	1472882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5782702	199200	5583502	2017550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	776200		776200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46075			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311800		-563630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1984975		921505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-850900		1134075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700737		238803	
Dettes fiscales et sociales	87274		40519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64090		19153	
Autres dettes			585000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6434402		883475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5583502		2017550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2558904			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115578		115578	1028
Production vendue biens	32783		32783	
Production vendue services	1406368		1406368	1613686
Chiffres d’affaires nets	1554729		1554729	1614715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19447	44141
Autres produits			256	2874
Total des produits d’exploitation (I)			1574431	1661730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225768	3548
Variation de stock (marchandises)			-40251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234839	98426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42242	15566
Autres achats et charges externes			1692149	746120
Impôts, taxes et versements assimilés			49723	24830
Salaires et traitements			910436	431625
Charges sociales			265060	128108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198478	57370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20925	31656
Total des charges d’exploitation (II) 			3514884	1537249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1940452	124481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35820	3128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35820	3128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35729	-3128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1976182	121353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			106089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8794		29268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			154041	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8794		183309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8794		-77220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-877372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574522		1767819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3559497		846314	
BENEFICE OU PERTE	-1984975		921505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320143		75000
Total Immobilisations corporelles		205086		2798486
Total Immobilisations financières		19752		7000
Total Général		544981		2880486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		203236		2800336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26752
Total Général		203236		3222232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8219		8219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313	190259		190572
AMORTISSEMENTS Total Général	313	198478		198791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409			409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409			409
TOTAL GENERAL	409			409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16852	16852		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450		450	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20836	20836		
T. V. A.	188823	188823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99718	99718		
Groupe et associés	1742509	1742509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	238940	238940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308129	2307679	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000763	64764	512000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1700737	1700737		
Personnel et comptes rattachés	20238	20238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25295	25295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14461	14461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27281	27281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64090	64090		
Groupe et associés	2558904	2558904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6411769	4475769	512000	1424000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel