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BILAN HOTEL LOU PINET 2018 Siren 444513998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1850	313	1537	
Autres immobilisations corporelles				211097
Immobilisations en cours	203236		203236	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9852		9852	101319
TOTAL (I)	544981	313	544668	632559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10525		10525	20648
Avances et acomptes versés sur commandes	149279		149279	26095
Clients et comptes rattachés	31024	409	30615	3503
Autres créances	435369		435369	53776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846121		846121	106163
Charges constatées d’avance	973		973	1301
TOTAL (II)	1473291	409	1472882	216930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018272	722	2017550	849489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	776200		776200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-563630		-378050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921505		-185580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134075		212570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238803		215473	
Dettes fiscales et sociales	40519		91955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19153			
Autres dettes	585000		326689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883475		636919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2017550		849489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1028		1028	
Production vendue biens				
Production vendue services	1613686		1613686	2006484
Chiffres d’affaires nets	1614715		1614715	2006484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44141	31747
Autres produits			2874	1664
Total des produits d’exploitation (I)			1661730	2039895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3548	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98426	174185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15566	-1738
Autres achats et charges externes			746120	1236978
Impôts, taxes et versements assimilés			24830	54686
Salaires et traitements			431625	526228
Charges sociales			128108	165780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57370	61462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31656	7425
Total des charges d’exploitation (II) 			1537249	2225006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124481	-185112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3128	-468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121353	-185580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154041			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-877372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767818		2039895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846314		2225474	
BENEFICE OU PERTE	921505		-185580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320863		
Total Immobilisations corporelles		2514050		205086
Total Immobilisations financières		101319		18090
Total Général		2936232		223176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	320143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2514050	205086
Prêts et immobilisations financières			99657	
Total Immobilisations financières			99657	19752
Total Général			2614427	544981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720		720	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2302953	211410	2514049	313
AMORTISSEMENTS Total Général	2303673	211410	2514769	313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27077		26668	409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27077		26668	409
TOTAL GENERAL	27077		26668	409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9852		9852	
Clients douteux ou litigieux	450		450	
Autres créances clients	30574	30574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20836	20838		
T. V. A.	66573	66573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2517	2517		
Groupe et associés	297021	297021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197200	197200		
Charges constatées d’avance	973	973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626496	616194	10302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238803	238803		
Personnel et comptes rattachés	6145	6145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19817	19817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9012	9012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5544	5544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19153	19153		
Groupe et associés	582770	582770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2230	2230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883474	883474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13