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BILAN HOTEL LOU PINET 2016 Siren 444513998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28921	28921		
Fonds commercial	320143		320143	320143
Autres immobilisations incorporelles	17032	17032		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333223	333223		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	426		
Autres immobilisations corporelles	2173880	1907841	266039	363182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99770		99770	97294
TOTAL (I)	2973396	2287444	685951	780619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5596		5596	2589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18757		18757	21693
Avances et acomptes versés sur commandes	23769		23769	24263
Clients et comptes rattachés	28645	27077	1568	3180
Autres créances	77782		77782	77196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14341		14341	13760
Charges constatées d’avance	2176		2176	4138
TOTAL (II)	171064	27077	143987	146818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3144460	2314521	829939	927437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	776200		776200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317975		-150979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60075		-166996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398150		458225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		19125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		19125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23275		5705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233338		188459	
Dettes fiscales et sociales	111021		97371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56656		158552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424289		450087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829939		927437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401014		444382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2016434		2016434	2013439
Chiffres d’affaires nets	2016434		2016434	2013439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36781	28739
Autres produits			623	2409
Total des produits d’exploitation (I)			2053838	2042587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143567	147402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71	7598
Autres achats et charges externes			1135932	1179594
Impôts, taxes et versements assimilés			69421	68422
Salaires et traitements			499235	482105
Charges sociales			179425	170836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108962	155179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3324	5161
Total des charges d’exploitation (II) 			2139796	2216296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85958	-173709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			270	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	11125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	11125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	-11078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86970	-184786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		7880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		7880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-7504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26853		-25294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054150		2050515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114225		2217511	
BENEFICE OU PERTE	-60075		-166996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366096		
Total Immobilisations corporelles		2503567		11819
Total Immobilisations financières		97294		12476
Total Général		2966957		24295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7856	2507529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	99770
Total Général			17856	2973396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45953			45953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2140385	108962	7856	2241491
AMORTISSEMENTS Total Général	2186338	108962	7856	2287444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	19125		11625	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27077			27077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27077			27077
TOTAL GENERAL	46202		11625	34577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99770			
Clients douteux ou litigieux	23645			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26853			
T. V. A.	50929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203372	108602	99770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233338	233338		
Personnel et comptes rattachés	9433	9433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55463	55463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46053	46053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56656	56656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401014	401014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109		10768	
Location, charges locatives et de copropriété	478774		490425	
Personnel extérieur à l’entreprise	9802		30294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245757		204195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401489		443911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1135932		1179594	
Taxe professionnelle	26585		26037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42836		42385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69421		68422	
Montant de la TVA. collectée	206010		208321	
Total TVA. déductible sur biens et services	141281		151278	
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		16