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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2021 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975078	686049	289029	255743
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles	57929		57929	16115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				471776
Constructions	1959825	1111315	848510	964089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9059819	7356983	1702837	2035438
Autres immobilisations corporelles	6794039	4385246	2408793	2159985
Immobilisations en cours	7553		7553	106496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5928903		5928903	5928903
Créances rattachées à des participations	148586		148586	148586
Autres titres immobilisés				
Prêts	844768		844768	785198
Autres immobilisations financières	28649		28649	28649
TOTAL (I)	30865150	13539594	17325556	17960979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1186150		1186150	1223030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5563683	172480	5391203	3729777
Autres créances	37835034	38630	37796404	36797245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577366		577366	135231
Charges constatées d’avance	2242435		2242435	2210927
TOTAL (II)	47404668	211110	47193558	44096210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78269818	13750704	64519114	62057189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	426183		426183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299231		299231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15547258		15506685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090713		40573	
Subventions d’investissement	482518			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18167887		16594657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348256		278430	
Provisions pour charges	132676		141081	
TOTAL (III)	480932		419511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1954771		1825487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14564991		13926551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4305469		15337603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6893496		6491314	
Dettes fiscales et sociales	6212216		6270355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599392		578418	
Autres dettes	11334868		562544	
Produits constatés d’avance (2)	5092		50749	
TOTAL (IV)	45870294		45043021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64519114		62057189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1434		1434	3009
Production vendue biens				
Production vendue services	49699740		49699740	44625033
Chiffres d’affaires nets	49701175		49701175	44628042
				
Production stockée				
Production immobilisée			45210	82785
Subventions d’exploitation			694804	520306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755004	1394130
Autres produits			16698	117749
Total des produits d’exploitation (I)			51212891	46743012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1608	5250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6601375	5869698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44302	-295881
Autres achats et charges externes			17067732	15681658
Impôts, taxes et versements assimilés			2604870	2600139
Salaires et traitements			15708910	14614187
Charges sociales			6535926	5935211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1621512	1561923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211110	283879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80461	14094
Autres charges			154175	222583
Total des charges d’exploitation (II) 			50631982	46492741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580909	250271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83216	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				14
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363292	383337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363292	383337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627942	659675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627942	659675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264650	-276337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399475	-26080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23300		22757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1031044		9840	
Reprises sur provisions et transferts de charges			517975	
Total des produits exceptionnels (VII)	1054344		550571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	475990		543456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475990		572066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	578354		-21495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112884		-88148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52713743		47676921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51623030		47636348	
BENEFICE OU PERTE	1090713		40573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5924025		172181
Total Immobilisations corporelles		20316231		1331927
Total Immobilisations financières		6891336		59570
Total Général		33131592		1563678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3199	6093007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3826921	17821237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6950906
Total Général			3830120	30865150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592166	97082	3199	686049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14578447	1525992	3250894	12853545
AMORTISSEMENTS Total Général	15170613	1623074	3254093	13539594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211110
Total Provisions réglementées	283879	211110	283879	211110
Provisions pour litiges				348256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	419511	80461	19040	480932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	703390	291571	302919	692042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148586		148586	
Prêts	844768		844768	
Autres immobilisations financières	28649		28649	
Clients douteux ou litigieux	4632	4632		
Autres créances clients	5559051	5559051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9662	9662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34144169	34144169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3680827	3680827		
Charges constatées d’avance	2242435	2242435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46663156	45641152	1022004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954771	843274	1111497	
Emprunts et dettes financières divers	14564991	1035149	499961	
Fournisseurs et comptes rattachés	6893496	6893496		
Personnel et comptes rattachés	2559783	2559783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2769124	2769124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75658	75658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807651	807651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599392	599392		
Groupe et associés	10765463	10765463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874873	4874873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5092	5092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45870294	31228955	1611458	13029881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1269000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1096009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel