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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2020 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847909	592166	255743	271625
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles	16115		16115	15172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482946	11170	471776	471776
Constructions	3766492	2802403	964089	1106257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817239	7781801	2035438	2578758
Autres immobilisations corporelles	6143058	3983073	2159985	1795974
Immobilisations en cours	106496		106496	42148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5928903		5928903	5928903
Créances rattachées à des participations	148586		148586	148586
Autres titres immobilisés				
Prêts	785198		785198	727095
Autres immobilisations financières	28649		28649	28649
TOTAL (I)	33131592	15170613	17960979	18174943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1223030		1223030	934571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3976883	247107	3729777	4019022
Autres créances	36834018	36773	36797245	39287749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135231		135231	257933
Charges constatées d’avance	2210927		2210927	2135075
TOTAL (II)	44380090	283879	44096210	46634351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77511681	15454493	62057189	64809294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	426183		426183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299231		299231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	15506685		16672719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40573		-1166034	
Subventions d’investissement			2436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16594657		16556520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278430		949515	
Provisions pour charges	141081		152753	
TOTAL (III)	419511		1102268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825487		2508357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13926551		14278473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15337603		3163778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6491314		6511986	
Dettes fiscales et sociales	6270355		5491446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	578418		562178	
Autres dettes	562544		14634288	
Produits constatés d’avance (2)	50749			
TOTAL (IV)	45043021		47150506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62057189		64809294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3009		3009	10328
Production vendue biens				
Production vendue services	44625033		44625033	43838568
Chiffres d’affaires nets	44628042		44628042	43848896
				
Production stockée				
Production immobilisée			82785	94167
Subventions d’exploitation			520306	370456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394130	738369
Autres produits			117749	82973
Total des produits d’exploitation (I)			46743012	45134860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5250	5628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5869698	6302323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295881	-126481
Autres achats et charges externes			15681658	15793956
Impôts, taxes et versements assimilés			2600139	2380725
Salaires et traitements			14614187	13735571
Charges sociales			5935211	5549656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561923	1448715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283879	228831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14094	38064
Autres charges			222583	141903
Total des charges d’exploitation (II) 			46492741	45498890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250271	-364030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383337	441041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383337	441041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659675	696965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659675	696965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276337	-255924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26080	-619954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9840		107981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	517975			
Total des produits exceptionnels (VII)	550571		107981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28610		15615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543456		202206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			530288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572066		748108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21495		-640127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88148		-94047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47676921		45683882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47636348		46849915	
BENEFICE OU PERTE	40573		-1166034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5866238		67001
Total Immobilisations corporelles		19324456		1235646
Total Immobilisations financières		6833233		58103
Total Général		32023927		1360750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9213	5924025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243872	20316231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6891336
Total Général			253085	33131592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	519440	78219	5493	592166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13329544	1483705	234801	14578447
AMORTISSEMENTS Total Général	13848984	1561923	240294	15170613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199265	247107	199265	247107
Autres provisions pour dépréciation	29566	36773	29566	36773
Total Provisions pour dépréciation	228831	283879	228831	283879
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148586		148586	
Prêts	785198		785198	
Autres immobilisations financières	28649		28649	
Clients douteux ou litigieux	88882	88882		
Autres créances clients	3888001	3888001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1316	1316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2448	2448		
Groupe et associés	34450252	34450252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2379239	2379239		
Charges constatées d’avance	2210927	2210927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43984261	43021828	962434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1825487	699728	1125759	
Emprunts et dettes financières divers	13926551	357089	539060	13030402
Fournisseurs et comptes rattachés	6491314	6491314		
Personnel et comptes rattachés	2440114	2440114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2567536	2567536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102859	102859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1159846	1159846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	578418	578418		
Groupe et associés	2915	2915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15897232	15897232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50749	50749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45043021	30347800	1664819	13030402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel