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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2019 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791066	519440	271625	152952
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles	15172		15172	3010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482946	11170	471776	471776
Constructions	3768002	2661746	1106257	1250450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9617969	7039211	2578758	2644506
Autres immobilisations corporelles	5413391	3617417	1795974	1128968
Immobilisations en cours	42148		42148	160771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5928903		5928903	5928903
Créances rattachées à des participations	148586		148586	148586
Autres titres immobilisés				
Prêts	727095		727095	669016
Autres immobilisations financières	28649		28649	28433
TOTAL (I)	32023927	13848984	18174943	17647370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	934571		934571	809475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17112
Clients et comptes rattachés	4218287	199265	4019022	4171450
Autres créances	39317315	29566	39287749	38631892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257933		257933	1005922
Charges constatées d’avance	2135075		2135075	1974353
TOTAL (II)	46863181	228831	46634351	46610202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78887109	14077815	64809294	64257573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	426183		426183	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299231		299231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16672719		17399310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1166034		-726591	
Subventions d’investissement	2436		7917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16556520		17728034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	949515		650131	
Provisions pour charges	152753		136667	
TOTAL (III)	1102268		786798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508357		1591360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14278473		14624535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3163778		3757228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6511986		6881660	
Dettes fiscales et sociales	5491446		5679133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	562178		1702572	
Autres dettes	14634288		11506254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47150506		45742740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64809294		64257573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10328		10328	10417
Production vendue biens				
Production vendue services	43838568		43838568	43491289
Chiffres d’affaires nets	43848896		43848896	43501706
				
Production stockée				
Production immobilisée			94167	68670
Subventions d’exploitation			370456	321533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			738369	1213152
Autres produits			82973	31887
Total des produits d’exploitation (I)			45134860	45136947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5628	9733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6302323	6004021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126481	41831
Autres achats et charges externes			15793956	15944872
Impôts, taxes et versements assimilés			2380725	2435665
Salaires et traitements			13735571	13751877
Charges sociales			5549656	5414975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448715	1231030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228831	217618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38064	127969
Autres charges			141903	314103
Total des charges d’exploitation (II) 			45498890	45493693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364030	-356746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441041	476643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441041	476643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696965	800742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11675
Total des charges financières (VI)			696965	812417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255924	-335774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619954	-692520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			293059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107981		621941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107981		914999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15615		310125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202206		681889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530288		5401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748108		997415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-640127		-82416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94047		-48344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45683882		46528590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46849915		47255181	
BENEFICE OU PERTE	-1166034		-726591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5696687		187297
Total Immobilisations corporelles		17687701		1730695
Total Immobilisations financières		6774938		58295
Total Général		30159326		1976288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17746	5866238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93940	19324456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6833233
Total Général			111686	32023927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480725	56462	17746	519440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12031231	1392253	93940	13329544
AMORTISSEMENTS Total Général	12511955	1448715	111686	13848984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185161	199265	185161	199265
Autres provisions pour dépréciation	32458	29566	32458	29566
Total Provisions pour dépréciation	217618	228831	217618	228831
TOTAL GENERAL	217618	228831	217618	228831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148586		148586	
Prêts	727095		727095	
Autres immobilisations financières	28649		28649	
Clients douteux ou litigieux	180130	180130		
Autres créances clients	4038157	4038157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7513	7513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52331	52331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942	942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37157646	37157646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2098884	2098884		
Charges constatées d’avance	2135075	2135075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46575009	45670678	904331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2502851	677240	1825611	
Emprunts et dettes financières divers	14278473	360189	895267	13023017
Fournisseurs et comptes rattachés	6511986	6511986		
Personnel et comptes rattachés	2215385	2215385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2497020	2497020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94783	94783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684258	684258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14169596	14169596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019800	3019800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46541836	30797941	2720878	13023017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	836025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel