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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2018 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633677	480725	152952	65994
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles	3010		3010	14692
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482946	11170	471776	1161687
Constructions	3768002	2517553	1250450	1985044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8848980	6204474	2644506	898049
Autres immobilisations corporelles	4427003	3298035	1128968	55171
Immobilisations en cours	160771		160771	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5928903		5928903	5485033
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	148586		148586	111569
Autres titres immobilisés				
Prêts	669016		669016	516055
Autres immobilisations financières	28433		28433	10276
TOTAL (I)	30159326	12511955	17647370	15363572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	809475		809475	676105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17112		17112	
Clients et comptes rattachés	4356610	185161	4171450	3688554
Autres créances	38664349	32458	38631892	30029228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005922		1005922	360819
Charges constatées d’avance	1974353		1974353	2019425
TOTAL (II)	46827820	217618	46610202	36774133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76987146	12729574	64257573	52137705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	426183		403692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299231			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17399310		18516073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726591		-1116763	
Subventions d’investissement	7917		13443	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17728034		18138430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	650131		594520	
Provisions pour charges	136667		126082	
TOTAL (III)	786798		720602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591360		1968580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14624535		19366872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3757228			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6881660		5260478	
Dettes fiscales et sociales	5679133		5033031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1702572		1190569	
Autres dettes	11506254		459144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45742740		33278674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64257573		52137706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10417		10417	13608
Production vendue biens				
Production vendue services	43491289		43491289	38490317
Chiffres d’affaires nets	43501706		43501706	38503925
				
Production stockée				
Production immobilisée			68670	
Subventions d’exploitation			321533	357725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1213152	687615
Autres produits			31887	68974
Total des produits d’exploitation (I)			45136947	39618240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9733	8656
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6004021	4675650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41831	-15062
Autres achats et charges externes			15944872	14572203
Impôts, taxes et versements assimilés			2435665	2246686
Salaires et traitements			13751877	12725499
Charges sociales			5414975	4927171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231030	911174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217618	242912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127969	216082
Autres charges			314103	71194
Total des charges d’exploitation (II) 			45493693	40582164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356746	-963925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476643	423428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476643	423428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			800742	664936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11675	
Total des charges financières (VI)			812417	664936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335774	-241508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-692520	-1205433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621941		3136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	914999		3136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310125		22530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681889		95138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997415		117668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82416		-114532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48344		-203201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46528590		40044804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47255181		41161568	
BENEFICE OU PERTE	-726591		-1116763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5599522		219086
Total Immobilisations corporelles		11749777		8778710
Total Immobilisations financières		6122935		653420
Total Général		23472234		9651217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121921	5696687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2840787	17687701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1417	6774938
Total Général			2964124	30159326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458835	143811	121921	480725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7649826	7215919	2834514	12031231
AMORTISSEMENTS Total Général	8108661	7359730	2956435	12511955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				650131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	720602	410187	343991	786798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470632	185161	470632	185161
Autres provisions pour dépréciation	37242	32458	37242	32458
Total Provisions pour dépréciation	507874	217618	507874	217618
TOTAL GENERAL	1228476	627805	851865	1004416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148585		148586	
Prêts	669016		669016	
Autres immobilisations financières	28433		28433	
Clients douteux ou litigieux	182725	182725		
Autres créances clients	4173886	4173886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70359	70359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2211	2211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29279	29279		
Groupe et associés	36374305	36374305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2187595	2187595		
Charges constatées d’avance	1974353	1974353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45841348	44995312	846035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1591360	413774	1177586	
Emprunts et dettes financières divers	14624535	354466	1247052	13023017
Fournisseurs et comptes rattachés	6881660	6881660		
Personnel et comptes rattachés	2369631	2369631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2668997	2668997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110075	110075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530429	530429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1702572	1702572		
Groupe et associés	11083727	11083727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4179755	4179755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45742740	30295085	2424638	13023017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	568661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	434		436	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	434		436