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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2017 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524829	458835	65994	89887
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles	14692		14692	10917
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10917
Terrains				
Constructions	1731264	569577	1161686	876836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6070055	4085010	1985044	1078132
Autres immobilisations corporelles	3893286	2995237	898049	321769
Immobilisations en cours	55171		55171	162554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5485033		5485033	5485033
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	111569		111569	111569
Autres titres immobilisés				
Prêts	516055		516055	462117
Autres immobilisations financières	10276		10276	10276
TOTAL (I)	23472233	8108660	15363572	13669094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676105		676105	661043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4159186	470632	3688554	5157214
Autres créances	30066469	37241	30029228	35405595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360819		360819	73129
Charges constatées d’avance	2019425		2019425	2004629
TOTAL (II)	37282006	507873	36774133	43301611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60754240	8616534	52137705	56970706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	403692		403692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18516073		-5534748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1116763		24050821	
Subventions d’investissement	13443			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18138429		19241750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594520		688576	
Provisions pour charges	126082		125631	
TOTAL (III)	720602		814207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968579		459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19366872		24968566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			814649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260477		5154210	
Dettes fiscales et sociales	5033030		4978154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1190568		545876	
Autres dettes	459144		452832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33278673		36914749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52137705		56970706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17381937		23301481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13608	17045
Production vendue biens			38490317	38900591
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			38503925	38917636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			357725	409190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687615	689039
Autres produits			68974	42768
Total des produits d’exploitation (I)			39618240	40058632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8656	9865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4675650	5139587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15062	-83192
Autres achats et charges externes			14572203	14870470
Impôts, taxes et versements assimilés			2246686	2221529
Salaires et traitements			12725499	12516000
Charges sociales			4927171	4896300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911174	670662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242912	138193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216082	452565
Autres charges			71194	32459
Total des charges d’exploitation (II) 			40582164	40864438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-963925	-805805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24998730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423428	293428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423428	25292158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			664936	639889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			664936	639889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241508	24652269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1205433	23846463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3136		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3136		2418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22530		40492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117668		40492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114532		-38074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203201		-242433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40044804		65353208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41161568		41302386	
BENEFICE OU PERTE	-1116763		24050822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10917		
Total Immobilisations corporelles		9645705		
Total Immobilisations financières		6068997		
Total Général		21243890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11749775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6122934
Total Général				23472230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				594520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125631	126082	125631	126082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233915	236718		470633
Autres provisions pour dépréciation	31048	6194		37242
Total Provisions pour dépréciation	264963	242912		507875
TOTAL GENERAL	1079170	458994	309687	1228477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458994	309687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	466		466	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	466		466