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BILAN HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 2016 Siren 444573935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458272	368384	89887	1138
Fonds commercial	5060000		5060000	5060000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10917		10917	3010
Terrains				
Constructions	1338876	462039	876836	395045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4911473	3833341	1078132	1178311
Autres immobilisations corporelles	3232800	2911031	321769	323410
Immobilisations en cours	162554		162554	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5485033		5485033	5484033
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	111569		111569	111569
Autres titres immobilisés				
Prêts	462117		462117	409488
Autres immobilisations financières	10276		10276	4889
TOTAL (I)	21243891	7574797	13669094	12970896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	661043		661043	605395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5391128	233914	5157214	3577851
Autres créances	35436643	31047	35405595	25826875
Capital souscrit et appelé, non versé				675
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73129		73129	77262
Charges constatées d’avance	2004629		2004629	2070631
TOTAL (II)	43566574	264962	43301611	32158692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64810465	7839759	56970706	45129588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	403692		403692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321985		321985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5534748		16797450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24050821		-22332199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19241750		-4809071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	688576		572067	
Provisions pour charges	125631		119271	
TOTAL (III)	814207		691338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459		415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24968566		37819745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	814649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4808608		5280144	
Dettes fiscales et sociales	4978154		5323332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545876		220840	
Autres dettes	452832		318493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36914749		49247321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56970706		45129588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17045	17636
Production vendue biens			38900591	42986357
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			38917636	43003993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			409190	578313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689039	667775
Autres produits			42768	214850
Total des produits d’exploitation (I)			40058632	44464932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9865	11103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5139587	8951251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83192	13022
Autres achats et charges externes			14870470	11275124
Impôts, taxes et versements assimilés			2221529	2027600
Salaires et traitements			12516000	12325774
Charges sociales			4896300	5691539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670662	659630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138193	21749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452565	247717
Autres charges			32459	113761
Total des charges d’exploitation (II) 			40864438	41338269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-805805	3126663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24998730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293428	49449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25292158	49449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639889	660830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639889	660830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24652269	-611380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23846463	2515282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1287800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2418		1302800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40492		145709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40492		370737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38074		932063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			260089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242433		25519456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65353208		45817181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41302386		68149381	
BENEFICE OU PERTE	24050822		-22332200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5391518		
Total Immobilisations corporelles		8559769		
Total Immobilisations financières		6009980		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5529188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9645705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6068997
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				688576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125631
Total Provisions pour risques et charges	691339	452565	329697	814207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103186	130729		233915
Autres provisions pour dépréciation	23584	7464		31048
Total Provisions pour dépréciation	126770	138193		264963
TOTAL GENERAL	818109	590758	329697	1079170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		590758	329697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel