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BILAN FREGATE RENNES 2021 Siren 444502447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28050619		28050619	28050619
Constructions	42699697	24841217	17858480	18848372
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12161	10159	2003	3219
Immobilisations en cours				7050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts	16341264		16341264	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87103752	24851376	62252376	46909270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611752	239	611513	1309601
Autres créances	369554		369554	222822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2018306		2018306	1211961
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2999612	239	2999373	2744385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90103364	24851615	65251748	49653655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21625000		21625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7650425		6692644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320852		957781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28954573		29275425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35120085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429286		19179032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225460		265389	
Dettes fiscales et sociales	99308		217082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80923		6073	
Produits constatés d’avance (2)	342113		710652	
TOTAL (IV)	36297176		20378230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65251748		49653655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3156743		3156743	3410097
Chiffres d’affaires nets	3156743		3156743	3410097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4214	26552
Total des produits d’exploitation (I)			3160957	3436648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1393058	707332
Impôts, taxes et versements assimilés			705316	251914
Salaires et traitements			23659	16116
Charges sociales			17805	14602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			991108	991108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2525
Total des charges d’exploitation (II) 			3130948	1983836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30009	1452812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			196826	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547687	495032
Différences négatives de change			8111	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547687	495032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350861	-495032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320852	957781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357783		3436648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3678635		2478868	
BENEFICE OU PERTE	-320852		957781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70769528		
Total Immobilisations financières		10		16641264
Total Général		70769538		16641264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7050	70762478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300000	16341274
Total Général			307050	87103752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23860268	991108		24851376
AMORTISSEMENTS Total Général	23860268	991108		24851376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239			239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239			239
TOTAL GENERAL	239			239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16341264		16341264	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	239		239	
Autres créances clients	611513	611513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75291	75291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6592	6592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287671	287671		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17322570	981067	16341503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20529	20529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35099556	99556	35000000	
Emprunts et dettes financières divers	429278	429278		
Fournisseurs et comptes rattachés	225460	225460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98547	98547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8		8	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80923	80923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342113	342113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36297176	1297176	35000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18712004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel