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BILAN FREGATE RENNES 2017 Siren 444502447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28050619		28050619	28050619
Constructions	42589774	21392680	21197094	21157732
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12161	5294	6867	8083
Immobilisations en cours	259366		259366	122830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70911931	21397974	49513956	49339275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24846		24846	
Clients et comptes rattachés	4210751	61881	4148870	5491375
Autres créances	598148		598148	209009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7485953		7485953	5736237
Charges constatées d’avance	56109		56109	
TOTAL (II)	12375807	61881	12313926	11436621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83287738	21459855	61827882	60775895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21625000		21625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4000000		4000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3605593		3563393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29230593		29188393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542749		486218	
Provisions pour charges			23731	
TOTAL (III)	542749		509949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28557260		27895696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209680		281698	
Dettes fiscales et sociales	685174		1025163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878601		110281	
Autres dettes	13682		61491	
Produits constatés d’avance (2)	1710143		1703225	
TOTAL (IV)	32054540		31077554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61827882		60775895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7322505		7322505	6606614
Chiffres d’affaires nets	7322505		7322505	6606614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461095	66854
Autres produits			3	7460
Total des produits d’exploitation (I)			7783603	6680928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098925	856556
Impôts, taxes et versements assimilés			262385	237679
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977882	976979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10285	8610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191064	421389
Autres charges			469771	390
Total des charges d’exploitation (II) 			3010293	2501602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4773310	4179326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656548	589792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656548	589792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656548	-589792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4116762	3589534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	158264			
Total des produits exceptionnels (VII)	158264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669433		26141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511169		-26141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7941866		6680928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4336273		3117535	
BENEFICE OU PERTE	3605593		3563393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70495797		1811621
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		70495807		1811621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1395498	70911921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général			1395498	70911931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21156532	977862	736421	21397974
AMORTISSEMENTS Total Général	21156532	977862	736421	21397974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				542749
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	509949	191064	158264	542749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	512691	10285	461095	61881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512691	10285	461095	61881
TOTAL GENERAL	1022640	201349	619359	604630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201349	461095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			158264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62032			
Autres créances clients	4148719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415193			
Charges constatées d’avance	56109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4865008	4865008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28557260	1007026	1288320	
Fournisseurs et comptes rattachés	209680	209680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	675716	675716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9458	9458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878601	878601		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13677	13677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1710143	1710143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32054540	4504306	1288320	26261914
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel