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BILAN FREGATE RENNES 2016 Siren 444502447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28050619		28050619	28050619
Constructions	42310187	21152454	21157732	22133495
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12161	4078	8083	9300
Immobilisations en cours	122830		122830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70495807	21156532	49339275	50193423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6004066	512691	5491375	5959450
Autres créances	209009		209009	478609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5736237		5736237	4215618
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11949312	512691	11436621	10653678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82445119	21669224	60775895	60847101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21625000		21625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4000000		4000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3563393		3911519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29188393		29536519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486218		62419	
Provisions pour charges	23731			
TOTAL (III)	509949		62419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27895696		28216889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281698		143765	
Dettes fiscales et sociales	1025163		1140884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110281			
Autres dettes	61491		36169	
Produits constatés d’avance (2)	1703225		1710457	
TOTAL (IV)	31077554		31248163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60775895		60847101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6606614		6606614	6470862
Chiffres d’affaires nets	6606614		6606614	6470862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66854	53254
Autres produits			7460	3
Total des produits d’exploitation (I)			6680928	6524119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856556	699687
Impôts, taxes et versements assimilés			237679	217191
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976979	976979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8610	28730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			421389	6647
Autres charges			390	53061
Total des charges d’exploitation (II) 			2501602	1982293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4179326	4541825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589792	630307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589792	630307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-589792	-630307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3589534	3911519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26141			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6680928		6524119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117535		2612600	
BENEFICE OU PERTE	3563393		3911519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70372967		122830
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		70372977		122830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70495797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général				70495807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20179554	976979		21156532
AMORTISSEMENTS Total Général	20179554	976979		21156532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				483808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23731
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2410
Total Provisions pour risques et charges	62419	447530		509949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570935	8610	66854	512691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570935	8610	66854	512691
TOTAL GENERAL	633354	456140	66854	1022640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429999	66854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26141		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	609491			
Autres créances clients	5394575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97026			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6213075	5603584	609491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27895696			
Fournisseurs et comptes rattachés	281698	281698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1006447	1006447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18716	18716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110281	110281		
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61489	61489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1703225	1703225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31077554	3181858		27895696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel