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BILAN FOMAS INTERIM 2016 Siren 444574727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994	994		
Autres immobilisations corporelles	29741	24277	5463	12130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97344		97344	110032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6308		6308	8244
TOTAL (I)	134388	25272	109115	130406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1499605		1499605	1624937
Autres créances	614366		614366	285873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714574		714574	615529
Charges constatées d’avance	3127		3127	2548
TOTAL (II)	2831673		2831673	2528888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966061	25272	2940788	2659295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307498			
Report à nouveau			-101795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254847		409293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672346		417498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1021295		1008350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1021295		1008350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170348		120611	
Dettes fiscales et sociales	886211		982960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190587		129874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247147		1233446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2940788		2659295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247147		1233446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5123409		5123409	4588691
Chiffres d’affaires nets	5123409		5123409	4588691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179126	84740
Autres produits			101430	69
Total des produits d’exploitation (I)			5403966	4673502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1545721	1089343
Impôts, taxes et versements assimilés			126180	110403
Salaires et traitements			2605871	2286786
Charges sociales			948804	816253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6667	6667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102475	23
Total des charges d’exploitation (II) 			5335721	4309477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68245	364024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225000	90462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226224	90462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224524	90002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292769	454027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	857		5831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38898		38902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39755		44733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37922		-44733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5632024		4763964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5377176		4354670	
BENEFICE OU PERTE	254847		409293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153173		75202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52330		
Total Immobilisations financières		118276		
Total Général		170607		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21595	30735
Prêts et immobilisations financières			1936	
Total Immobilisations financières			14624	103652
Total Général			36219	134388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40200	6667	21595	25272
AMORTISSEMENTS Total Général	40200	6667	21595	25272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1021295
Total Provisions pour risques et charges	1008350	38898	25953	1021295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1008350	38898	25953	1021295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38898		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6308	6308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1499605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3644			
Impôts sur les bénéfices	164659			
T. V. A.	47948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92331			
Charges constatées d’avance	3127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123407	2123407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170348	170348		
Personnel et comptes rattachés	166058	166058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281328	281328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325961	325961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112862	112862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190587	190587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247147	1247147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			63480	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6588		21060	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	715417		581870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	823716		486412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1545721		1089343	
Taxe professionnelle	32072		26612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94108		83791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126180		110403	
Montant de la TVA. collectée	1052613		948047	
Total TVA. déductible sur biens et services	128222		40627	
Effectif moyen du personnel	86		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86		77