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BILAN F.D PETIT FINANCES 2021 Siren 444597785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16058	283	15775	15775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5244	2761	2483	1101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1228132	3728	1224404	1210340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1249434	6772	1242662	1227216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8352		8352	8352
Clients et comptes rattachés	261501	146474	115026	236452
Autres créances	276008		276008	330076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127851		127851	6143
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	673711	146474	527237	581023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923145	153247	1769899	1808239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153383		153383	
Report à nouveau	-363514		-333446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413277		-30067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211616		-201661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87648		427669	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87648		427669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77432		77432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999766		348495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151184		133850	
Dettes fiscales et sociales	188838		134945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53414		887509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470635		1582231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769899		1808239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221288		221288	223896
Chiffres d’affaires nets	221288		221288	223896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388925	503
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			625214	245906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74925	59099
Impôts, taxes et versements assimilés			1181	1985
Salaires et traitements			113525	91898
Charges sociales			8352	4997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			753	335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15775	
Autres charges			4	101
Total des charges d’exploitation (II) 			214516	158415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410698	87491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5377	996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5377	996
Dotations financières sur amortissements et provisions			857	2871
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	2871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4520	-1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415218	85616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5198		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5198		118066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4681		-118066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2740		-2383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631108		246902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217831		276969	
BENEFICE OU PERTE	413277		-30067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16058		
Total Immobilisations corporelles		14756		2135
Total Immobilisations financières		1213211		14921
Total Général		1244025		17056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11647	5244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1228132
Total Général			11647	1249434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13655	753	11647	2761
AMORTISSEMENTS Total Général	13938	753	11647	3044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87648
Total Provisions pour risques et charges	427669	15775	355796	87648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165174		18700	146474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168045	857	18700	150202
TOTAL GENERAL	595714	16632	374496	237850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			374496	
                                             - Financières		857		
                                            - Exceptionnelles		15775		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	175769	175769		
Autres créances clients	85731	85731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30528	30528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220571	220571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24909	24909		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	537508	537508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151184	151184		
Personnel et comptes rattachés	7059	7059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16967	16967		
Impôts sur les bénéfices	30039	30039		
T.V.A.	125072	125072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9700	9700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	999766	999766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53414	53414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393202	1393202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel