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BILAN EXPRESS CONVENTION 2018 Siren 444537294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	94000		94000	94000
Immobilisations incorporelles – Autres	7623	7623		
Immobilisations corporelles	143177	136171	7006	619
Immobilisations financières	635		635	635
Total Actif Immobilisé	245435	143794	101641	95254
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	725		725	775
Stock marchandises	157		157	143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11133		11133	7174
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4632		4632	3251
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16647		16647	11343
Total général Actif	262082	19525		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75830	68468
Résultat de l’exercice			12248	7362
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96328	84080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1831	606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10222	8209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4342		
Autres dettes			9906	13702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21960	22518
Total général Passif			118288	106598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7274	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	139961			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19915		19525	
Production vendue de biens – France	139961		133434	
Production vendue de services - France	1446		1494	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161324		154453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7729		6675	
Variation de stock (marchandises)	-14		11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63003		61795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	51		-85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35172		38820	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1163		1160	
Rémunérations du personnel 	34792		34319	
Charges sociales	4537		3981	
Dotations aux amortissements	887		390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	147322		147066	
Résultat d’exploitation	14002		7386	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			24	
Impôts sur les bénéfices	1754			
Bénéfice ou perte	12248		7362	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5334	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1940	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238161	
Total Immobilisations (Augmentations)			7274	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel